| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 414.00 | 132 158.00 | 17 255.00 | 149 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 458.00 | 469 504.00 | 226 954.00 | 696 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 394.00 | 608 147.00 | 251 246.00 | 859 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 411.00 | | 58 411.00 | 58 411.00 |
BN En cours de production de biens | 25 956.00 | | 25 956.00 | 25 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 261 994.00 | 59 350.00 | 1 202 644.00 | 1 261 994.00 |
BZ Autres créances | 123 635.00 | | 123 635.00 | 123 635.00 |
CF Disponibilités | 224 456.00 | | 224 456.00 | 224 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 833.00 | 59 350.00 | 1 641 483.00 | 1 700 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 227.00 | 667 497.00 | 1 892 730.00 | 2 560 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 294 892.00 | | | 294 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 005.00 | | | 39 005.00 |
DL TOTAL (I) | 366 897.00 | | | 366 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 459.00 | | | 211 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 368.00 | | | 100 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 657.00 | | | 785 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 582.00 | | | 342 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
EA Autres dettes | 85 587.00 | | | 85 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 833.00 | | | 1 525 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 730.00 | | | 1 892 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 414 712.00 | | | 1 414 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 522 543.00 | | 3 522 543.00 | 3 522 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 522 543.00 | | 3 522 543.00 | 3 522 543.00 |
FM Production stockée | | | -12 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 557 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 743 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 418 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 442.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 554 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 231.00 | | | 47 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 264.00 | | | 46 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 264.00 | | | 46 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 463.00 | | | 38 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 603 833.00 | | | 3 603 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 564 828.00 | | | 3 564 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 005.00 | | | 39 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 018.00 | | | 85 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 582.00 | | 24 792.00 | 841 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 980.00 | 859 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 980.00 | 845 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 060.00 | | 24 792.00 | 828 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 099.00 | 107 442.00 | 394.00 | 501 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 614.00 | 107 442.00 | 394.00 | 494 614.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 785 657.00 | 785 657.00 | | 785 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 504.00 | 53 504.00 | | 53 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 079.00 | 98 079.00 | | 98 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 587.00 | 85 587.00 | | 85 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
UX Autres créances clients | 1 202 644.00 | 1 202 644.00 | | 1 202 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 350.00 | | 59 350.00 | 59 350.00 |
VB T. V. A. | 53 241.00 | 53 241.00 | | 53 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 459.00 | 100 338.00 | 111 121.00 | 211 459.00 |
VI Groupe et associés | 100 368.00 | 100 368.00 | | 100 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 098.00 | | | 112 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 404.00 | 43 404.00 | | 43 404.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 434.00 | 28 434.00 | | 28 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 115.00 | 20 115.00 | | 20 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 046.00 | 1 332 661.00 | 66 385.00 | 1 399 046.00 |
VW T.V.A. | 162 565.00 | 162 565.00 | | 162 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 833.00 | 1 414 712.00 | 111 121.00 | 1 525 833.00 |