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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 432.00 | 140 352.00 | 14 079.00 | 154 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 458.00 | 553 741.00 | 173 717.00 | 727 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 411.00 | 700 578.00 | 194 833.00 | 895 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 187.00 | | 41 187.00 | 41 187.00 |
BN En cours de production de biens | 65 391.00 | | 65 391.00 | 65 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 101.00 | 59 350.00 | 1 017 752.00 | 1 077 101.00 |
BZ Autres créances | 83 201.00 | | 83 201.00 | 83 201.00 |
CF Disponibilités | 584 828.00 | | 584 828.00 | 584 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 666.00 | 59 350.00 | 1 799 316.00 | 1 858 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 077.00 | 759 928.00 | 1 994 149.00 | 2 754 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 333 897.00 | | | 333 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 126.00 | | | 29 126.00 |
DL TOTAL (I) | 396 024.00 | | | 396 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 437.00 | | | 149 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368.00 | | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 958.00 | | | 839 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 362.00 | | | 432 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
EA Autres dettes | 99 007.00 | | | 99 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 168.00 | | | 64 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 125.00 | | | 1 598 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 149.00 | | | 1 994 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 530 988.00 | | | 1 530 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -6 804.00 | | -6 804.00 | -6 804.00 |
FG Production vendue services | 4 557 737.00 | | 4 557 737.00 | 4 557 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 550 932.00 | | 4 550 932.00 | 4 550 932.00 |
FM Production stockée | | | 39 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 658 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 917 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 115 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 059 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 648 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 213.00 | | | 68 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 968.00 | | | 23 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -525.00 | | | -525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 688 779.00 | | | 4 688 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 659 653.00 | | | 4 659 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 126.00 | | | 29 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 217.00 | | | 130 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 393.00 | | 48 856.00 | 859 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 838.00 | 895 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 838.00 | 881 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 871.00 | | 48 856.00 | 845 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 147.00 | 105 269.00 | 12 838.00 | 608 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 662.00 | 105 269.00 | 12 838.00 | 601 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 958.00 | 839 958.00 | | 839 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 840.00 | 58 840.00 | | 58 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 494.00 | 80 494.00 | | 80 494.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 007.00 | 99 007.00 | | 99 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 168.00 | 64 168.00 | | 64 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 752.00 | 1 017 752.00 | | 1 017 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 350.00 | | 59 350.00 | 59 350.00 |
VB T. V. A. | 60 189.00 | 60 189.00 | | 60 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 437.00 | 82 299.00 | 67 137.00 | 149 437.00 |
VI Groupe et associés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 021.00 | | | 109 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 007.00 | 1 107 622.00 | 66 385.00 | 1 174 007.00 |
VW T.V.A. | 280 440.00 | 280 440.00 | | 280 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 125.00 | 1 530 988.00 | 67 137.00 | 1 598 125.00 |