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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 771.00 | 114 926.00 | 18 844.00 | 133 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 290.00 | 379 688.00 | 314 602.00 | 694 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 583.00 | 501 099.00 | 340 483.00 | 841 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 709.00 | | 50 709.00 | 50 709.00 |
BN En cours de production de biens | 38 188.00 | | 38 188.00 | 38 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 721.00 | 59 350.00 | 860 372.00 | 919 721.00 |
BZ Autres créances | 100 493.00 | | 100 493.00 | 100 493.00 |
CF Disponibilités | 23 925.00 | | 23 925.00 | 23 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 121.00 | 59 350.00 | 1 080 771.00 | 1 140 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 703.00 | 560 449.00 | 1 421 254.00 | 1 981 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 262 410.00 | | | 262 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 482.00 | | | 32 482.00 |
DL TOTAL (I) | 327 892.00 | | | 327 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 426.00 | | | 324 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 732.00 | | | 499 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 183.00 | | | 210 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
EA Autres dettes | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 362.00 | | | 1 093 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 254.00 | | | 1 421 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 904.00 | | | 881 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 766.00 | | | 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 026 349.00 | | 3 026 349.00 | 3 026 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 026 349.00 | | 3 026 349.00 | 3 026 349.00 |
FM Production stockée | | | 19 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 068 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 673 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 081.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 065 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 323.00 | | | 22 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 166.00 | | | 26 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 827.00 | | | 13 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 993.00 | | | 39 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 560.00 | | | 32 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 108 075.00 | | | 3 108 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 075 593.00 | | | 3 075 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 482.00 | | | 32 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 596.00 | | | 74 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 303.00 | | 210 906.00 | 669 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 627.00 | 841 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 627.00 | 828 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 781.00 | | 210 906.00 | 655 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 613.00 | 104 865.00 | 33 378.00 | 429 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 128.00 | 104 865.00 | 33 378.00 | 423 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 732.00 | 499 732.00 | | 499 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 424.00 | 51 424.00 | | 51 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 741.00 | 73 741.00 | | 73 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
UX Autres créances clients | 860 372.00 | | | 860 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 350.00 | | | 59 350.00 |
VB T. V. A. | 20 288.00 | | | 20 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 426.00 | 112 969.00 | 211 458.00 | 324 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 040.00 | | | 176 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 945.00 | | | 137 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 244.00 | | | 51 244.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 956.00 | | | 18 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 334.00 | 967 949.00 | 66 385.00 | 1 034 334.00 |
VW T.V.A. | 75 134.00 | 75 134.00 | | 75 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 362.00 | 881 904.00 | 211 458.00 | 1 093 362.00 |