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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 136.00 | 1 373.00 | 1 763.00 | 3 136.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 281.00 | | 55 281.00 | 55 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 046.00 | 2 488.00 | 1 458 558.00 | 1 461 046.00 |
BZ Autres créances | 299 844.00 | | 299 844.00 | 299 844.00 |
CF Disponibilités | 35 807.00 | | 35 807.00 | 35 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 771.00 | | 335 771.00 | 335 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 817.00 | 2 488.00 | 1 794 329.00 | 1 796 817.00 |
CU Autres participations | 1 401 513.00 | | 1 401 513.00 | 1 401 513.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 011.00 | 277 011.00 | | 277 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 701.00 | 27 701.00 | | 27 701.00 |
DG Autres réserves | 504 952.00 | 351 842.00 | | 504 952.00 |
DH Report à nouveau | 75 936.00 | 75 936.00 | | 75 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 064.00 | 153 109.00 | | 154 064.00 |
DK Provisions réglementées | 134 424.00 | 116 054.00 | | 134 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 088.00 | 1 001 654.00 | | 1 174 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 171 237.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 734.00 | 417 535.00 | | 595 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 502.00 | 7 178.00 | | 7 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 945.00 | 16 253.00 | | 16 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 240.00 | 612 204.00 | | 620 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 329.00 | 1 613 858.00 | | 1 794 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 240.00 | 521 323.00 | | 620 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 51.00 | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 686.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 667.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 370.00 | 26 885.00 | | 18 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 370.00 | 26 885.00 | | 18 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 370.00 | -26 885.00 | | -18 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 368.00 | -46 237.00 | | -44 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 721.00 | 251 898.00 | | 250 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 657.00 | 98 788.00 | | 96 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 064.00 | 153 109.00 | | 154 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 045.00 | | | 1 459 045.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 456 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 461 046.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 456 592.00 | | | 1 456 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 460.00 | 1 028.00 | | 1 460.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 986.00 | 129.00 | | 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474.00 | 899.00 | | 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 116 054.00 | 18 370.00 | | 116 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 054.00 | 18 370.00 | | 116 054.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595 734.00 | 595 734.00 | | 595 734.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 281.00 | | | 55 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 881.00 | | | 170 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 844.00 | | | 299 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 245.00 | 299 964.00 | 55 281.00 | 355 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 240.00 | 620 240.00 | | 620 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |