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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 219 227.00 | | 219 227.00 | 219 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 996.00 | 1 799.00 | 1 825 196.00 | 1 826 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
BZ Autres créances | 285 799.00 | | 285 799.00 | 285 799.00 |
CF Disponibilités | 130 095.00 | | 130 095.00 | 130 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 427.00 | | 423 427.00 | 423 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 422.00 | 1 799.00 | 2 248 623.00 | 2 250 422.00 |
CU Autres participations | 1 598 470.00 | | 1 598 470.00 | 1 598 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 011.00 | 277 011.00 | | 277 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 701.00 | 27 701.00 | | 27 701.00 |
DG Autres réserves | 1 007 903.00 | 857 362.00 | | 1 007 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 426.00 | 150 541.00 | | -60 426.00 |
DK Provisions réglementées | 134 424.00 | 134 424.00 | | 134 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 613.00 | 1 447 039.00 | | 1 386 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 855.00 | 270 567.00 | | 240 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 133.00 | 867 823.00 | | 584 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 877.00 | 20 697.00 | | 17 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 840.00 | 13 451.00 | | 11 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 705.00 | 1 172 538.00 | | 854 705.00 |
ED (V) | 7 305.00 | 5 626.00 | | 7 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 623.00 | 2 625 203.00 | | 2 248 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 796.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 225.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 147.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 433.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 409.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295 545.00 | | | 295 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 545.00 | | | 295 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295 545.00 | | | -295 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -127 642.00 | -32 079.00 | | -127 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 374.00 | 272 311.00 | | 267 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 800.00 | 121 770.00 | | 327 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 426.00 | 150 541.00 | | -60 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 071 343.00 | | | 2 071 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 244 347.00 | 1 825 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 347.00 | 1 826 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 069 544.00 | | | 2 069 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 652.00 | 147.00 | | 1 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 652.00 | 147.00 | | 1 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 134 424.00 | | | 134 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 424.00 | | | 134 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 155.00 | 105 155.00 | | 105 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 978.00 | 478 978.00 | | 478 978.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 219 227.00 | | 219 227.00 | 219 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 853.00 | 59 997.00 | 180 856.00 | 240 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 799.00 | 285 799.00 | | 285 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 705.00 | 673 849.00 | 180 856.00 | 854 705.00 |