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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 799.00 | 1 053.00 | 746.00 | 1 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 252 778.00 | | 252 778.00 | 252 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 657.00 | 1 053.00 | 1 686 604.00 | 1 687 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 159.00 | | 34 159.00 | 34 159.00 |
BZ Autres créances | 392 201.00 | | 392 201.00 | 392 201.00 |
CF Disponibilités | 316 021.00 | | 316 021.00 | 316 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 500.00 | | 742 500.00 | 742 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 157.00 | 1 053.00 | 2 429 105.00 | 2 430 157.00 |
CU Autres participations | 1 425 581.00 | | 1 425 581.00 | 1 425 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 011.00 | 277 011.00 | | 277 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 701.00 | 27 701.00 | | 27 701.00 |
DG Autres réserves | 684 952.00 | 504 952.00 | | 684 952.00 |
DH Report à nouveau | | 75 936.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 410.00 | 154 064.00 | | 172 410.00 |
DK Provisions réglementées | 134 424.00 | 134 424.00 | | 134 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 498.00 | 1 174 088.00 | | 1 296 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 115.00 | 60.00 | | 300 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 000.00 | 595 734.00 | | 791 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 671.00 | 7 502.00 | | 21 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 821.00 | 16 945.00 | | 19 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 607.00 | 620 240.00 | | 1 132 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 105.00 | 1 794 329.00 | | 2 429 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 040.00 | 620 240.00 | | 862 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 159.00 | | 34 159.00 | 34 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 159.00 | | 34 159.00 | 34 159.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 601.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 199.00 | |
GN Différences positives de change | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 806.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 370.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | 18 370.00 | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -493.00 | -18 370.00 | | -493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 237.00 | -44 368.00 | | -34 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 535.00 | 250 721.00 | | 284 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 125.00 | 96 657.00 | | 112 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 410.00 | 154 064.00 | | 172 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 046.00 | | | 1 461 046.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 685 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 687 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 456 795.00 | | | 1 456 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 488.00 | 601.00 | 2 037.00 | 2 488.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373.00 | 601.00 | 921.00 | 1 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 134 424.00 | | | 134 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 424.00 | | | 134 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 197.00 | 177 197.00 | | 177 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 671.00 | 21 671.00 | | 21 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 821.00 | 19 821.00 | | 19 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613 803.00 | 613 803.00 | | 613 803.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 252 778.00 | | | 252 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 34 159.00 | | | 34 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 115.00 | 29 548.00 | 210 567.00 | 300 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 392 201.00 | | | 392 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 757.00 | 426 479.00 | 260 278.00 | 686 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 607.00 | 862 040.00 | 210 567.00 | 1 132 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |