| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 506.00 | | 209 506.00 | 209 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 274.00 | 1 799.00 | 1 815 475.00 | 1 817 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BZ Autres créances | 262 388.00 | | 262 388.00 | 262 388.00 |
CF Disponibilités | 135 802.00 | | 135 802.00 | 135 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 400 179.00 | | 400 179.00 | 400 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 453.00 | 1 799.00 | 2 215 654.00 | 2 217 453.00 |
CU Autres participations | 1 598 470.00 | | 1 598 470.00 | 1 598 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 011.00 | 277 011.00 | | 277 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 701.00 | 27 701.00 | | 27 701.00 |
DG Autres réserves | 947 476.00 | 1 007 903.00 | | 947 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 372.00 | -60 426.00 | | -73 372.00 |
DK Provisions réglementées | 134 424.00 | 134 424.00 | | 134 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 241.00 | 1 386 613.00 | | 1 313 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 856.00 | 240 855.00 | | 180 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 514.00 | 584 133.00 | | 699 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 852.00 | 17 877.00 | | 20 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402.00 | 11 840.00 | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 625.00 | 854 705.00 | | 901 625.00 |
ED (V) | 789.00 | 7 305.00 | | 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 654.00 | 2 248 623.00 | | 2 215 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 699 514.00 | | | 699 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 246.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 779.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 295.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 529.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 295 545.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 295 545.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -295 545.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 182.00 | -127 642.00 | | -31 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 544.00 | 267 374.00 | | 12 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 916.00 | 327 800.00 | | 85 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 372.00 | -60 426.00 | | -73 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 826 995.00 | | | 1 826 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 721.00 | 1 815 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 721.00 | 1 817 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 825 196.00 | | | 1 825 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 134 424.00 | | | 134 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 424.00 | | | 134 424.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 558.00 | 263 558.00 | | 263 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 956.00 | 435 956.00 | | 435 956.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 209 506.00 | | 209 506.00 | 209 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 856.00 | 60 283.00 | 120 573.00 | 180 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -98 406.00 | | | -98 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 388.00 | 262 388.00 | | 262 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 383.00 | 264 377.00 | 217 006.00 | 481 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 625.00 | 781 052.00 | 120 573.00 | 901 625.00 |