| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 799.00 | 1 652.00 | 147.00 | 1 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 463 574.00 | | 463 574.00 | 463 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 071 343.00 | 1 652.00 | 2 069 690.00 | 2 071 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
BZ Autres créances | 354 900.00 | | 354 900.00 | 354 900.00 |
CF Disponibilités | 190 523.00 | | 190 523.00 | 190 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 513.00 | | 555 513.00 | 555 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 855.00 | 1 652.00 | 2 625 203.00 | 2 626 855.00 |
CU Autres participations | 1 598 470.00 | | 1 598 470.00 | 1 598 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 011.00 | 277 011.00 | | 277 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 701.00 | 27 701.00 | | 27 701.00 |
DG Autres réserves | 857 362.00 | 684 952.00 | | 857 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 541.00 | 172 410.00 | | 150 541.00 |
DK Provisions réglementées | 134 424.00 | 134 424.00 | | 134 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 039.00 | 1 296 498.00 | | 1 447 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 567.00 | 300 115.00 | | 270 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 823.00 | 791 000.00 | | 867 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 697.00 | 21 671.00 | | 20 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 451.00 | 19 821.00 | | 13 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 538.00 | 1 132 607.00 | | 1 172 538.00 |
ED (V) | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 203.00 | 2 429 105.00 | | 2 625 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 685.00 | 862 040.00 | | 931 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 867 823.00 | | | 867 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 697.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 892.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254 791.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 496.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -493.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 079.00 | -34 237.00 | | -32 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 312.00 | 284 535.00 | | 272 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 771.00 | 112 125.00 | | 121 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 541.00 | 172 410.00 | | 150 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 687 657.00 | | 383 685.00 | 1 687 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 069 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 071 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 685 858.00 | | 383 685.00 | 1 685 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053.00 | 600.00 | | 1 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053.00 | 600.00 | | 1 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 134 424.00 | | | 134 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 341 363.00 | 341 363.00 | | 341 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 697.00 | 20 697.00 | | 20 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 460.00 | 526 460.00 | | 526 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 463 574.00 | | 463 574.00 | 463 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 433.00 | | | 29 433.00 |
VP Divers | 354 900.00 | 354 900.00 | | 354 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 063.00 | 364 989.00 | 471 074.00 | 836 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 538.00 | 931 685.00 | 210 853.00 | 1 172 538.00 |