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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 313 604.00 | | 313 604.00 | 313 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 921 372.00 | 1 799.00 | 1 919 573.00 | 1 921 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
BZ Autres créances | 140 149.00 | | 140 149.00 | 140 149.00 |
CF Disponibilités | 80 258.00 | | 80 258.00 | 80 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 252.00 | | 225 252.00 | 225 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 624.00 | 1 799.00 | 2 144 825.00 | 2 146 624.00 |
CU Autres participations | 1 598 470.00 | | 1 598 470.00 | 1 598 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 011.00 | 277 011.00 | | 277 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 701.00 | 27 701.00 | | 27 701.00 |
DG Autres réserves | 874 105.00 | 947 476.00 | | 874 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 879.00 | -73 372.00 | | 660 879.00 |
DK Provisions réglementées | 134 424.00 | 134 424.00 | | 134 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 974 120.00 | 1 313 241.00 | | 1 974 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 547.00 | 180 856.00 | | 121 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 843.00 | 699 514.00 | | 25 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 798.00 | 20 852.00 | | 18 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 591.00 | 901 625.00 | | 166 591.00 |
ED (V) | 4 114.00 | 789.00 | | 4 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 825.00 | 2 215 654.00 | | 2 144 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 591.00 | 781 052.00 | | 106 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 977.00 | | | 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 704 673.00 | |
GN Différences positives de change | | | 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 443.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 701 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 347.00 | -31 182.00 | | -13 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 761.00 | 12 544.00 | | 714 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 882.00 | 85 917.00 | | 53 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660 879.00 | -73 372.00 | | 660 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 274.00 | | 104 097.00 | 1 817 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 919 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 921 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815 475.00 | | 104 097.00 | 1 815 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 134 424.00 | | | 134 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 424.00 | | | 134 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 843.00 | 25 843.00 | | 25 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 798.00 | 18 798.00 | | 18 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 313 604.00 | | 313 604.00 | 313 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 001.00 | | | 298 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 149.00 | 140 149.00 | | 140 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 097.00 | 144 993.00 | 321 104.00 | 466 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 591.00 | 106 591.00 | 60 000.00 | 166 591.00 |