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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 326 000.00 | | 326 000.00 | 326 000.00 |
AP Constructions | 724 000.00 | 77 258.00 | 646 742.00 | 724 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 100.00 | 77 258.00 | 972 842.00 | 1 050 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 721.00 | | 29 721.00 | 29 721.00 |
BZ Autres créances | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CF Disponibilités | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 801.00 | | 31 801.00 | 31 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 901.00 | 77 258.00 | 1 004 643.00 | 1 081 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -96 070.00 | | | -96 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
DL TOTAL (I) | -86 957.00 | | | -86 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 485.00 | | | 921 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 716.00 | | | 91 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 750.00 | | | 68 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 600.00 | | | 1 091 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 643.00 | | | 1 004 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 238.00 | | | 240 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | | | 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 189.00 | | 96 189.00 | 96 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 189.00 | | 96 189.00 | 96 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 768.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | | | -249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 375.00 | | | 100 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 762.00 | | | 93 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 100.00 | | 250 000.00 | 800 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 050 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 000.00 | | 250 000.00 | 800 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 490.00 | 20 768.00 | | 56 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 490.00 | 20 768.00 | | 56 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 750.00 | 68 750.00 | | 68 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UX Autres créances clients | 29 721.00 | | | 29 721.00 |
VB T. V. A. | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 921 485.00 | 70 123.00 | 275 312.00 | 921 485.00 |
VI Groupe et associés | 70 716.00 | 70 716.00 | | 70 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 336.00 | | | 45 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 367.00 | 31 367.00 | | 31 367.00 |
VW T.V.A. | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 600.00 | 240 238.00 | 275 312.00 | 1 091 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
ST Autres comptes | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 408.00 | | | 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 234.00 | | | 19 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 797.00 | | | 19 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 115.00 | | | 18 115.00 |