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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 326 000.00 | | 326 000.00 | 326 000.00 |
AP Constructions | 724 000.00 | 165 202.00 | 558 798.00 | 724 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 102.00 | 165 202.00 | 884 900.00 | 1 050 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 794.00 | | 69 794.00 | 69 794.00 |
BZ Autres créances | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CF Disponibilités | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 223.00 | | 70 223.00 | 70 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 325.00 | 165 202.00 | 955 124.00 | 1 120 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 17 501.00 | | | 17 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 634.00 | | | 27 634.00 |
DL TOTAL (I) | 47 885.00 | | | 47 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 010.00 | | | 681 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 037.00 | | | 61 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 695.00 | | | 68 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 673.00 | | | 17 673.00 |
EA Autres dettes | 78 824.00 | | | 78 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 239.00 | | | 907 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 124.00 | | | 955 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 260.00 | | | 327 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 589.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 635.00 | | | 83 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 001.00 | | | 56 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 634.00 | | | 27 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 101.00 | | 1.00 | 1 050 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 050 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | 1.00 | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 613.00 | 17 589.00 | | 147 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 613.00 | 17 589.00 | | 147 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 695.00 | 68 695.00 | | 68 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 824.00 | 78 824.00 | | 78 824.00 |
UX Autres créances clients | 69 794.00 | 69 794.00 | | 69 794.00 |
VB T. V. A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 005.00 | 55 005.00 | | 55 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 005.00 | 46 026.00 | 324 625.00 | 626 005.00 |
VI Groupe et associés | 40 037.00 | 40 037.00 | | 40 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 188.00 | 70 186.00 | | 70 188.00 |
VW T.V.A. | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 239.00 | 327 260.00 | 324 625.00 | 907 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
ST Autres comptes | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 332.00 | | | 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90.00 | | | 90.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 690.00 | | | 7 690.00 |