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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 326 000.00 | | 326 000.00 | 326 000.00 |
AP Constructions | 724 000.00 | 100 710.00 | 623 290.00 | 724 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 100.00 | 100 710.00 | 949 390.00 | 1 050 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 756.00 | | 46 756.00 | 46 756.00 |
BZ Autres créances | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 055.00 | | 47 055.00 | 47 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 155.00 | 100 710.00 | 996 445.00 | 1 097 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -89 457.00 | | | -89 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 618.00 | | | 34 618.00 |
DL TOTAL (I) | -52 339.00 | | | -52 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 644.00 | | | 864 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 316.00 | | | 62 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 664.00 | | | 68 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 732.00 | | | 23 732.00 |
EA Autres dettes | 29 427.00 | | | 29 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 784.00 | | | 1 048 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 445.00 | | | 996 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 043.00 | | | 262 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 989.00 | | 106 989.00 | 106 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 989.00 | | 106 989.00 | 106 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 452.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | | | 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528.00 | | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 254.00 | | | 111 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 636.00 | | | 76 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 618.00 | | | 34 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 100.00 | | | 1 050 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 050 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 258.00 | 23 452.00 | | 77 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 258.00 | 23 452.00 | | 77 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 664.00 | 68 664.00 | | 68 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 427.00 | 29 427.00 | | 29 427.00 |
UX Autres créances clients | 46 756.00 | | | 46 756.00 |
VB T. V. A. | 298.00 | | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 864 644.00 | 77 903.00 | 286 949.00 | 864 644.00 |
VI Groupe et associés | 41 316.00 | 41 316.00 | | 41 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 012.00 | | | 62 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 055.00 | 47 055.00 | | 47 055.00 |
VW T.V.A. | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 784.00 | 262 043.00 | 286 949.00 | 1 048 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
ST Autres comptes | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 301.00 | | | 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 973.00 | | | 21 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 296.00 | | | 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 391.00 | | | 11 391.00 |