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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 326 000.00 | | 326 000.00 | 326 000.00 |
AP Constructions | 724 000.00 | 147 613.00 | 576 387.00 | 724 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 101.00 | 147 613.00 | 902 488.00 | 1 050 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 434.00 | | 28 434.00 | 28 434.00 |
BZ Autres créances | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 566.00 | | 29 566.00 | 29 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 667.00 | 147 613.00 | 932 054.00 | 1 079 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -17 686.00 | | | -17 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 437.00 | | | 35 437.00 |
DL TOTAL (I) | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 319.00 | | | 731 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 037.00 | | | 61 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 830.00 | | | 67 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 189.00 | | | 28 189.00 |
EA Autres dettes | 23 427.00 | | | 23 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 803.00 | | | 911 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 054.00 | | | 932 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 595.00 | | | 262 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 100.00 | | 1.00 | 1 050 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 050 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 1.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 161.00 | 23 452.00 | | 124 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 161.00 | 23 452.00 | | 124 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 830.00 | 67 830.00 | | 67 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 427.00 | 23 427.00 | | 23 427.00 |
UX Autres créances clients | 28 434.00 | 28 434.00 | | 28 434.00 |
VB T. V. A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 319.00 | 82 111.00 | 311 788.00 | 731 319.00 |
VI Groupe et associés | 40 037.00 | 40 037.00 | | 40 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 345.00 | | | 67 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 739.00 | 28 739.00 | | 28 739.00 |
VW T.V.A. | 21 122.00 | 21 122.00 | | 21 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 803.00 | 262 595.00 | 311 788.00 | 911 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 764.00 | | | 764.00 |
ST Autres comptes | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 434.00 | | | 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151.00 | | | 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 292.00 | | | 9 292.00 |