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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 326 000.00 | | 326 000.00 | 326 000.00 |
AP Constructions | 724 000.00 | 124 161.00 | 599 839.00 | 724 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 100.00 | 124 161.00 | 925 939.00 | 1 050 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BZ Autres créances | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CF Disponibilités | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 045.00 | | 22 045.00 | 22 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 145.00 | 124 161.00 | 947 984.00 | 1 072 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -54 839.00 | | | -54 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 153.00 | | | 37 153.00 |
DL TOTAL (I) | -15 186.00 | | | -15 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 964.00 | | | 797 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 037.00 | | | 61 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 706.00 | | | 68 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
EA Autres dettes | 23 427.00 | | | 23 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 169.00 | | | 963 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 984.00 | | | 947 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 773.00 | | | 243 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 879.00 | | 106 879.00 | 106 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 879.00 | | 106 879.00 | 106 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 452.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 866.00 | | | 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 866.00 | | | 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -866.00 | | | -866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 482.00 | | | 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 235.00 | | | 111 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 082.00 | | | 74 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 153.00 | | | 37 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 100.00 | | | 1 050 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 050 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 710.00 | 23 452.00 | | 100 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 710.00 | 23 452.00 | | 100 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 706.00 | 68 706.00 | | 68 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 427.00 | 23 427.00 | | 23 427.00 |
UX Autres créances clients | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
VB T. V. A. | 303.00 | | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 964.00 | 78 568.00 | 299 099.00 | 797 964.00 |
VI Groupe et associés | 40 037.00 | 40 037.00 | | 40 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 621.00 | | | 64 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 503.00 | 21 503.00 | | 21 503.00 |
VW T.V.A. | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 169.00 | 243 773.00 | 299 099.00 | 963 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
ST Autres comptes | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 305.00 | | | 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 167.00 | | | 26 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 298.00 | | | 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 689.00 | | | 10 689.00 |