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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 712.00 | 4 687.00 | 3 025.00 | 7 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 074.00 | 80 661.00 | 41 413.00 | 122 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 763.00 | | 95 763.00 | 95 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 443 251.00 | 93 474.00 | 3 349 777.00 | 3 443 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 280.00 | | 389 280.00 | 389 280.00 |
BZ Autres créances | 1 358 277.00 | | 1 358 277.00 | 1 358 277.00 |
CF Disponibilités | 61 206.00 | | 61 206.00 | 61 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 492.00 | | 1 816 492.00 | 1 816 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 259 743.00 | 93 474.00 | 5 166 269.00 | 5 259 743.00 |
CU Autres participations | 3 209 576.00 | | 3 209 576.00 | 3 209 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 745 384.00 | | | 2 745 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 580.00 | | | 68 580.00 |
DG Autres réserves | 547 628.00 | | | 547 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 745.00 | | | 220 745.00 |
DL TOTAL (I) | 3 582 337.00 | | | 3 582 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 623.00 | | | 1 098 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 643.00 | | | 97 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 200.00 | | | 372 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780.00 | | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 932.00 | | | 1 583 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 166 269.00 | | | 5 166 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 826.00 | | | 658 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 918 846.00 | | 2 918 846.00 | 2 918 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 918 846.00 | | 2 918 846.00 | 2 918 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 951 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 253 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 552.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 660 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 088.00 | | | 33 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 938.00 | | | -2 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 799.00 | | | 159 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 079 969.00 | | | 3 079 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 859 223.00 | | | 2 859 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 745.00 | | | 220 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 297.00 | | | 18 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 380 756.00 | | 62 495.00 | 3 380 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 305 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 443 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 291.00 | | 32 495.00 | 97 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 275 339.00 | | 30 000.00 | 3 275 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 922.00 | 28 552.00 | | 64 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 796.00 | 28 552.00 | | 56 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 643.00 | 97 643.00 | | 97 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 607.00 | 113 607.00 | | 113 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 080.00 | 133 080.00 | | 133 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 656.00 | 20 656.00 | | 20 656.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 763.00 | 95 763.00 | | 95 763.00 |
UX Autres créances clients | 389 280.00 | | | 389 280.00 |
VB T. V. A. | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
VC Groupe et associés | 1 332 235.00 | | | 1 332 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 098 623.00 | 173 518.00 | 738 082.00 | 1 098 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 851 049.00 | 1 755 286.00 | 95 763.00 | 1 851 049.00 |
VW T.V.A. | 90 485.00 | 90 485.00 | | 90 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 932.00 | 658 826.00 | 738 082.00 | 1 583 932.00 |