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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 411.00 | 17 701.00 | 5 710.00 | 23 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 118.00 | 162 841.00 | 100 277.00 | 263 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 339.00 | | 174 339.00 | 174 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 138 688.00 | 188 254.00 | 6 950 434.00 | 7 138 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257 194.00 | | 1 257 194.00 | 1 257 194.00 |
BZ Autres créances | 7 228 211.00 | | 7 228 211.00 | 7 228 211.00 |
CF Disponibilités | 4 508 697.00 | | 4 508 697.00 | 4 508 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 515.00 | | 16 515.00 | 16 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 010 617.00 | | 13 010 617.00 | 13 010 617.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 012 678.00 | | 1 012 678.00 | 1 012 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 161 983.00 | 188 254.00 | 20 973 729.00 | 21 161 983.00 |
CU Autres participations | 6 670 108.00 | | 6 670 108.00 | 6 670 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 967 479.00 | | | 2 967 479.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 165 411.00 | | | 2 165 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 313.00 | | | 161 313.00 |
DG Autres réserves | 1 194 417.00 | | | 1 194 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 567.00 | | | 484 567.00 |
DL TOTAL (I) | 6 973 187.00 | | | 6 973 187.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 363 178.00 | | | 4 363 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 528 266.00 | | | 8 528 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 818.00 | | | 175 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 397.00 | | | 395 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 326.00 | | | 522 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 444.00 | | | 444.00 |
EA Autres dettes | 15 112.00 | | | 15 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 000 542.00 | | | 14 000 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 973 729.00 | | | 20 973 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 087 900.00 | | | 8 087 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 154.00 | -64 154.00 | | 64 154.00 |
FG Production vendue services | 5 449 770.00 | | 5 449 770.00 | 5 449 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 513 924.00 | -64 154.00 | 5 449 770.00 | 5 513 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 553 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 219 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 556 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 532.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 751 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 802 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 323 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323 976.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 196 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 672.00 | | | 102 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 583.00 | | | 24 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 961.00 | | | 15 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 347.00 | | | 16 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 066.00 | | | 259 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 902 396.00 | | | 5 902 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 417 828.00 | | | 5 417 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 567.00 | | | 484 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 202.00 | | | 120 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 051 553.00 | | 103 260.00 | 7 051 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 844 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 125.00 | 7 138 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 125.00 | 270 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 411.00 | | | 23 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 294.00 | | 76 660.00 | 210 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 817 847.00 | | 26 600.00 | 6 817 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 886.00 | 45 532.00 | 164.00 | 142 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 705.00 | 3 996.00 | | 13 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 181.00 | 41 536.00 | 164.00 | 129 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 363 178.00 | 96 489.00 | | 4 363 178.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 784.00 | 39 784.00 | | 39 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 397.00 | 395 397.00 | | 395 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 175.00 | 104 175.00 | | 104 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 979.00 | 124 979.00 | | 124 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 339.00 | | 174 339.00 | 174 339.00 |
UX Autres créances clients | 1 257 194.00 | 1 257 194.00 | | 1 257 194.00 |
VB T. V. A. | 65 380.00 | 65 380.00 | | 65 380.00 |
VC Groupe et associés | 7 016 343.00 | | 7 016 343.00 | 7 016 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 302 406.00 | 6 302 406.00 | | 6 302 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 225 860.00 | 579 907.00 | 1 645 953.00 | 2 225 860.00 |
VI Groupe et associés | 136 034.00 | 136 034.00 | | 136 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 295 000.00 | | | 6 295 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 564.00 | 111 564.00 | | 111 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 813.00 | 22 813.00 | | 22 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 924.00 | 34 924.00 | | 34 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 676 259.00 | 1 485 577.00 | 7 190 682.00 | 8 676 259.00 |
VW T.V.A. | 270 360.00 | 270 360.00 | | 270 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 000 542.00 | 8 087 900.00 | 1 645 953.00 | 14 000 542.00 |