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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 817.00 | 24 550.00 | 17 267.00 | 41 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 432.00 | 12 139.00 | 23 293.00 | 35 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 383.00 | 217 874.00 | 182 508.00 | 400 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 521.00 | | 187 521.00 | 187 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 341 474.00 | 254 564.00 | 7 086 909.00 | 7 341 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 673 486.00 | | 1 673 486.00 | 1 673 486.00 |
BZ Autres créances | 9 519 834.00 | | 9 519 834.00 | 9 519 834.00 |
CF Disponibilités | 1 074 372.00 | | 1 074 372.00 | 1 074 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 427.00 | | 47 427.00 | 47 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 315 120.00 | | 12 315 120.00 | 12 315 120.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 816 676.00 | | 816 676.00 | 816 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 473 269.00 | 254 564.00 | 20 218 705.00 | 20 473 269.00 |
CU Autres participations | 6 670 108.00 | | 6 670 108.00 | 6 670 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 967 479.00 | | | 2 967 479.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 165 411.00 | | | 2 165 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 541.00 | | | 185 541.00 |
DG Autres réserves | 1 324 756.00 | | | 1 324 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 626.00 | | | 727 626.00 |
DL TOTAL (I) | 7 370 813.00 | | | 7 370 813.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 363 178.00 | | | 4 363 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 339 681.00 | | | 7 339 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 115.00 | | | 183 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 372.00 | | | 148 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 678.00 | | | 784 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 869.00 | | | 28 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 847 892.00 | | | 12 847 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 218 705.00 | | | 20 218 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 828 757.00 | | | 2 828 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 183 115.00 | | | 183 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 031 548.00 | | 7 031 548.00 | 7 031 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 031 548.00 | | 7 031 548.00 | 7 031 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 091 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 974 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 899 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 969 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 845.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 042 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 048 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 668 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 668 946.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 196 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 290 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 629.00 | | | 59 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 178.00 | | | 33 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 178.00 | | | 33 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284 385.00 | | | 284 385.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 320.00 | | | 288 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255 142.00 | | | -255 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 566.00 | | | 307 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 793 352.00 | | | 7 793 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 065 726.00 | | | 7 065 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 626.00 | | | 727 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 528.00 | | | 128 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 138 688.00 | | 225 255.00 | 7 138 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 857 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 469.00 | 7 341 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 469.00 | 442 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 411.00 | | 18 406.00 | 23 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 830.00 | | 193 667.00 | 270 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 844 447.00 | | 13 182.00 | 6 844 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 254.00 | 88 779.00 | 22 469.00 | 188 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 701.00 | 6 850.00 | | 17 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 553.00 | 81 930.00 | 22 469.00 | 170 553.00 |