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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 126.00 | 8 200.00 | 4 926.00 | 13 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 712.00 | 6 230.00 | 1 482.00 | 7 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 161.00 | 110 486.00 | 60 675.00 | 171 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 789.00 | | 119 789.00 | 119 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 531 374.00 | 124 916.00 | 3 406 458.00 | 3 531 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 735.00 | | 372 735.00 | 372 735.00 |
BZ Autres créances | 1 927 068.00 | | 1 927 068.00 | 1 927 068.00 |
CF Disponibilités | 134 558.00 | | 134 558.00 | 134 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 439 212.00 | | 2 439 212.00 | 2 439 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 970 585.00 | 124 916.00 | 5 845 669.00 | 5 970 585.00 |
CU Autres participations | 3 219 586.00 | | 3 219 586.00 | 3 219 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 745 384.00 | | | 2 745 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 620.00 | | | 79 620.00 |
DG Autres réserves | 497 333.00 | | | 497 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 076.00 | | | 658 076.00 |
DL TOTAL (I) | 3 980 413.00 | | | 3 980 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 252 185.00 | | | 1 252 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 521.00 | | | 121 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 861.00 | | | 61 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 635.00 | | | 427 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 256.00 | | | 1 865 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 845 669.00 | | | 5 845 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 462.00 | | | 859 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 448 896.00 | | 3 448 896.00 | 3 448 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 448 896.00 | | 3 448 896.00 | 3 448 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 493 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 186 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 364 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 442.00 | |
GE Autres charges | | | 2 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 195 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 561 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 527 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 825 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 793.00 | | | 44 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 644.00 | | | -3 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 970.00 | | | 163 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 054 964.00 | | | 4 054 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 396 889.00 | | | 3 396 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 076.00 | | | 658 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 443 251.00 | | 88 123.00 | 3 443 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 339 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 531 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 126.00 | | 5 000.00 | 8 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 786.00 | | 49 087.00 | 129 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 305 339.00 | | 34 036.00 | 3 305 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 474.00 | 31 442.00 | | 93 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 126.00 | 74.00 | | 8 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 348.00 | 31 368.00 | | 85 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 842.00 | 23 842.00 | | 23 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 861.00 | 61 861.00 | | 61 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 156.00 | 118 156.00 | | 118 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 910.00 | 129 910.00 | | 129 910.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 789.00 | | | 119 789.00 |
UX Autres créances clients | 372 735.00 | | | 372 735.00 |
VB T. V. A. | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
VC Groupe et associés | 1 895 774.00 | | | 1 895 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 252 185.00 | 246 390.00 | 810 161.00 | 1 252 185.00 |
VI Groupe et associés | 97 679.00 | 97 679.00 | | 97 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 334 000.00 | | | 334 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 887.00 | | | 184 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 424 443.00 | 2 304 654.00 | 119 789.00 | 2 424 443.00 |
VW T.V.A. | 166 873.00 | 166 873.00 | | 166 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 256.00 | 859 462.00 | 810 161.00 | 1 865 256.00 |