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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 411.00 | 13 705.00 | 9 706.00 | 23 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 583.00 | 121 469.00 | 81 113.00 | 202 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 739.00 | | 148 739.00 | 148 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 051 553.00 | 142 886.00 | 6 908 666.00 | 7 051 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 354 923.00 | | 1 354 923.00 | 1 354 923.00 |
BZ Autres créances | 2 837 251.00 | | 2 837 251.00 | 2 837 251.00 |
CF Disponibilités | 249 126.00 | | 249 126.00 | 249 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 441 301.00 | | 4 441 301.00 | 4 441 301.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 208 321.00 | | 1 208 321.00 | 1 208 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 701 175.00 | 142 886.00 | 12 558 288.00 | 12 701 175.00 |
CU Autres participations | 6 669 108.00 | | 6 669 108.00 | 6 669 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 781 432.00 | | | 2 781 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 351 453.00 | | | 351 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 513.00 | | | 142 513.00 |
DG Autres réserves | 1 052 292.00 | | | 1 052 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 925.00 | | | 375 925.00 |
DL TOTAL (I) | 4 703 615.00 | | | 4 703 615.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 362 770.00 | | | 4 362 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 483 023.00 | | | 2 483 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 784.00 | | | 39 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 548.00 | | | 309 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 686.00 | | | 640 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
EA Autres dettes | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 854 673.00 | | | 7 854 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 558 288.00 | | | 12 558 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 514 310.00 | | | 1 514 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 851.00 | | | 50 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 288 748.00 | | 5 288 748.00 | 5 288 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 288 748.00 | | 5 288 748.00 | 5 288 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 338 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 987 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 760 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 721.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 642 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 696 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 701.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 163 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 808.00 | | | 39 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 609.00 | | | 109 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 609.00 | | | 109 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 942.00 | | | 35 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 409.00 | | | 101 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 351.00 | | | 137 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 741.00 | | | -27 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 495.00 | | | 221 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 690 152.00 | | | 5 690 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 314 226.00 | | | 5 314 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 925.00 | | | 375 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 804.00 | | | 88 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 824 292.00 | | 3 372 919.00 | 3 824 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 293.00 | 6 817 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 658.00 | 7 051 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 640.00 | 23 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 725.00 | 210 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 856.00 | | 6 195.00 | 24 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 223.00 | | 83 797.00 | 193 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 606 213.00 | | 3 282 927.00 | 3 606 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 415.00 | 32 721.00 | 44 250.00 | 154 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 445.00 | 4 317.00 | 1 057.00 | 10 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 970.00 | 28 404.00 | 43 193.00 | 143 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 362 770.00 | 96 489.00 | | 4 362 770.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 784.00 | 39 784.00 | | 39 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 548.00 | 309 548.00 | | 309 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 765.00 | 83 765.00 | | 83 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 200.00 | 134 200.00 | | 134 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 090.00 | 32 090.00 | | 32 090.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 739.00 | | 148 739.00 | 148 739.00 |
UX Autres créances clients | 1 354 923.00 | 1 354 923.00 | | 1 354 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 483 023.00 | 408 941.00 | 1 859 596.00 | 2 483 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 311 036.00 | | | 4 311 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 126.00 | | | 252 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 656.00 | 33 656.00 | | 33 656.00 |
VW T.V.A. | 356 975.00 | 356 975.00 | | 356 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 854 673.00 | 1 514 310.00 | 1 859 596.00 | 7 854 673.00 |