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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 856.00 | 10 445.00 | 14 411.00 | 24 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 511.00 | 136 258.00 | 49 253.00 | 185 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 985.00 | | 147 985.00 | 147 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 824 292.00 | 154 415.00 | 3 669 877.00 | 3 824 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 261 746.00 | | 1 261 746.00 | 1 261 746.00 |
BZ Autres créances | 3 634 214.00 | | 3 634 214.00 | 3 634 214.00 |
CF Disponibilités | 541 676.00 | | 541 676.00 | 541 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 203.00 | | 16 203.00 | 16 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 455 600.00 | | 5 455 600.00 | 5 455 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 279 892.00 | 154 415.00 | 9 125 477.00 | 9 279 892.00 |
CU Autres participations | 3 458 228.00 | | 3 458 228.00 | 3 458 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 745 384.00 | | | 2 745 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 524.00 | | | 112 524.00 |
DG Autres réserves | 682 505.00 | | | 682 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 776.00 | | | 599 776.00 |
DL TOTAL (I) | 4 140 189.00 | | | 4 140 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 639 850.00 | | | 2 639 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 198 399.00 | | | 1 198 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 147.00 | | | 508 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 522.00 | | | 630 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 985 288.00 | | | 4 985 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 125 477.00 | | | 9 125 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 598 846.00 | | | 2 598 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 340 309.00 | | 4 340 309.00 | 4 340 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 340 309.00 | | 4 340 309.00 | 4 340 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 488 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 773 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 520 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 063 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 429 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 806 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 221.00 | | | 148 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 841.00 | | | 47 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 841.00 | | | -7 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 451.00 | | | 198 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 963 367.00 | | | 4 963 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 363 591.00 | | | 4 363 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 776.00 | | | 599 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 301.00 | | | 16 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 531 374.00 | | 332 918.00 | 3 531 374.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 3 606 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 3 824 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 126.00 | | 11 730.00 | 13 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 873.00 | | 14 350.00 | 178 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 339 375.00 | | 306 839.00 | 3 339 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 916.00 | 29 499.00 | | 124 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 200.00 | 2 245.00 | | 8 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 716.00 | 27 254.00 | | 116 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 784.00 | 39 784.00 | | 39 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 147.00 | 508 147.00 | | 508 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 641.00 | 123 641.00 | | 123 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 556.00 | 117 556.00 | | 117 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 235.00 | 37 235.00 | | 37 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 985.00 | | 147 985.00 | 147 985.00 |
UX Autres créances clients | 1 261 746.00 | 1 261 746.00 | | 1 261 746.00 |
VB T. V. A. | 98 119.00 | 98 119.00 | | 98 119.00 |
VC Groupe et associés | 3 526 257.00 | 3 526 257.00 | | 3 526 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 579 850.00 | 193 408.00 | 1 849 456.00 | 2 579 850.00 |
VI Groupe et associés | 1 158 615.00 | 1 158 615.00 | | 1 158 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 865 400.00 | | | 1 865 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 511.00 | | | 155 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 599.00 | 43 599.00 | | 43 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 060 148.00 | 4 912 163.00 | 147 985.00 | 5 060 148.00 |
VW T.V.A. | 308 490.00 | 308 490.00 | | 308 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 985 288.00 | 2 598 846.00 | 1 849 456.00 | 4 985 288.00 |