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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 862 092.00 | 291 236.00 | 1 570 856.00 | 1 862 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 407 426.00 | 821 767.00 | 4 585 659.00 | 5 407 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 271 915.00 | 1 113 003.00 | 6 158 913.00 | 7 271 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 918.00 | 7 594.00 | 210 324.00 | 217 918.00 |
BZ Autres créances | 168 116.00 | | 168 116.00 | 168 116.00 |
CF Disponibilités | 52 143.00 | | 52 143.00 | 52 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 298.00 | 7 594.00 | 441 704.00 | 449 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 721 213.00 | 1 120 597.00 | 6 600 616.00 | 7 721 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -632 041.00 | | | -632 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 796.00 | | | -76 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 962 503.00 | | | 1 962 503.00 |
DK Provisions réglementées | 69 479.00 | | | 69 479.00 |
DL TOTAL (I) | 3 123 145.00 | | | 3 123 145.00 |
DP Provisions pour risques | 158 784.00 | | | 158 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 784.00 | | | 158 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 141 273.00 | | | 2 141 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 360.00 | | | 309 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 721.00 | | | 102 721.00 |
EA Autres dettes | 114 973.00 | | | 114 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 641 515.00 | | | 641 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 318 687.00 | | | 3 318 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 600 616.00 | | | 6 600 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 528.00 | | | 642 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 546 381.00 | | 546 381.00 | 546 381.00 |
FG Production vendue services | 710 023.00 | | 710 023.00 | 710 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 403.00 | | 1 256 403.00 | 1 256 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 594.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 559.00 | |
GE Autres charges | | | 22 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 713.00 | | | 100 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 713.00 | | | 100 713.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 980.00 | | | 80 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 999.00 | | | 1 359 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 794.00 | | | 1 436 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 796.00 | | | -76 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 269 518.00 | | 2 397.00 | 7 269 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 271 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 271 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 269 518.00 | | 2 397.00 | 7 269 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 937.00 | 316 066.00 | | 796 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 937.00 | 316 066.00 | | 796 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 746.00 | 19 733.00 | | 49 746.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 225.00 | 52 559.00 | | 106 225.00 |
6T Sur comptes clients | 2 875.00 | 7 594.00 | 2 875.00 | 2 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 875.00 | 7 594.00 | 2 875.00 | 2 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 846.00 | 79 887.00 | 2 875.00 | 158 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 153.00 | 2 875.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 733.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 141 273.00 | 81 710.00 | 371 009.00 | 2 141 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 360.00 | 309 360.00 | | 309 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 641 515.00 | 33 763.00 | 135 056.00 | 641 515.00 |
UX Autres créances clients | 209 906.00 | | | 209 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
VB T. V. A. | 70 626.00 | | | 70 626.00 |
VI Groupe et associés | 114 973.00 | 114 973.00 | | 114 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 391.00 | | | 77 391.00 |
VP Divers | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 463.00 | 81 463.00 | | 81 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 090.00 | | | 61 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 978.00 | | | 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 012.00 | 387 012.00 | | 387 012.00 |
VW T.V.A. | 21 258.00 | 21 258.00 | | 21 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 309 842.00 | 642 528.00 | 506 065.00 | 3 309 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 977.00 | | | 24 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
ST Autres comptes | 297 620.00 | | | 297 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
YT Sous‐traitance | 191 219.00 | | | 191 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 224.00 | | | 15 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 201.00 | | | 40 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 487.00 | | | 81 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 904.00 | | | 124 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 499 674.00 | | | 499 674.00 |