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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 862 092.00 | 372 197.00 | 1 489 896.00 | 1 862 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 415 416.00 | 1 058 470.00 | 4 356 946.00 | 5 415 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 204 601.00 | | 204 601.00 | 204 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 482 109.00 | 1 430 667.00 | 6 051 443.00 | 7 482 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 591.00 | 7 462.00 | 251 129.00 | 258 591.00 |
BZ Autres créances | 198 844.00 | | 198 844.00 | 198 844.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 462 591.00 | 7 462.00 | 455 130.00 | 462 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 944 701.00 | 1 438 129.00 | 6 506 572.00 | 7 944 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -708 837.00 | -632 041.00 | | -708 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 218.00 | -76 796.00 | | -29 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 347 946.00 | 1 962 503.00 | | 2 347 946.00 |
DK Provisions réglementées | 89 212.00 | 69 479.00 | | 89 212.00 |
DL TOTAL (I) | 3 499 104.00 | 3 123 145.00 | | 3 499 104.00 |
DP Provisions pour risques | 14 367.00 | 158 784.00 | | 14 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 367.00 | 158 784.00 | | 14 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 059 563.00 | 2 141 273.00 | | 2 059 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 992.00 | 309 360.00 | | 233 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 952.00 | 66 321.00 | | 72 952.00 |
EA Autres dettes | | 114 973.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 617 751.00 | 641 515.00 | | 617 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 993 102.00 | 3 282 287.00 | | 2 993 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 506 572.00 | 6 564 216.00 | | 6 506 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 518 797.00 | | 518 797.00 | 518 797.00 |
FG Production vendue services | 711 469.00 | | 711 469.00 | 711 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 266.00 | | 1 230 266.00 | 1 230 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 178.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 766.00 | 100 713.00 | | 103 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 766.00 | 100 713.00 | | 103 766.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 733.00 | 19 733.00 | | 19 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 733.00 | 19 733.00 | | 19 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 033.00 | 80 980.00 | | 84 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 761.00 | 1 359 999.00 | | 1 482 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 980.00 | 1 436 794.00 | | 1 511 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 218.00 | -76 796.00 | | -29 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 271 915.00 | | 212 591.00 | 7 271 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 397.00 | | 7 482 109.00 | 2 397.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 397.00 | | 7 482 109.00 | 2 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 271 915.00 | | 212 591.00 | 7 271 915.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 003.00 | 317 664.00 | | 1 113 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113 003.00 | 317 664.00 | | 1 113 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 479.00 | 19 733.00 | | 69 479.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 784.00 | | 144 417.00 | 158 784.00 |
6T Sur comptes clients | 7 594.00 | 4 178.00 | 4 311.00 | 7 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 594.00 | 4 178.00 | 4 311.00 | 7 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 858.00 | 23 911.00 | 148 728.00 | 235 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 178.00 | 148 728.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 733.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 059 563.00 | 85 932.00 | 390 178.00 | 2 059 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 992.00 | 233 992.00 | | 233 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 617 751.00 | 34 320.00 | 137 278.00 | 617 751.00 |
UX Autres créances clients | 250 719.00 | | | 250 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
VB T. V. A. | 84 272.00 | | | 84 272.00 |
VC Groupe et associés | 114 572.00 | | | 114 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 710.00 | | | 81 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 767.00 | 51 767.00 | | 51 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 435.00 | 457 435.00 | | 457 435.00 |
VW T.V.A. | 21 185.00 | 21 185.00 | | 21 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 984 257.00 | 427 195.00 | 527 456.00 | 2 984 257.00 |