| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 862 092.00 | 453 157.00 | 1 408 935.00 | 1 862 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 942 179.00 | 1 313 727.00 | 4 628 451.00 | 5 942 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 807 015.00 | 1 766 885.00 | 6 040 130.00 | 7 807 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 226.00 | | 204 226.00 | 204 226.00 |
BZ Autres créances | 989 310.00 | | 989 310.00 | 989 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 542.00 | | 1 202 542.00 | 1 202 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 009 557.00 | 1 766 885.00 | 7 242 672.00 | 9 009 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -738 055.00 | -708 837.00 | | -738 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 806.00 | -29 218.00 | | -14 806.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 832 859.00 | 2 347 946.00 | | 2 832 859.00 |
DK Provisions réglementées | 108 946.00 | 89 212.00 | | 108 946.00 |
DL TOTAL (I) | 3 988 944.00 | 3 499 104.00 | | 3 988 944.00 |
DP Provisions pour risques | 40 280.00 | 14 367.00 | | 40 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 280.00 | 14 367.00 | | 40 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 973 631.00 | 2 059 563.00 | | 1 973 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 035.00 | 8 845.00 | | 12 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 961.00 | 233 992.00 | | 579 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 624.00 | 72 952.00 | | 53 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 594 198.00 | 617 751.00 | | 594 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 213 448.00 | 2 993 102.00 | | 3 213 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 242 672.00 | 6 506 572.00 | | 7 242 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 909.00 | | | 758 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 563 863.00 | | 563 863.00 | 563 863.00 |
FG Production vendue services | 757 774.00 | | 757 774.00 | 757 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 637.00 | | 1 321 637.00 | 1 321 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 913.00 | |
GE Autres charges | | | 24 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 957.00 | 103 766.00 | | 127 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 957.00 | 103 766.00 | | 127 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 733.00 | 19 733.00 | | 19 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 773.00 | 19 733.00 | | 19 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 184.00 | 84 033.00 | | 108 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 060.00 | 1 482 761.00 | | 1 457 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 866.00 | 1 511 980.00 | | 1 471 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 806.00 | -29 218.00 | | -14 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 482 109.00 | | 529 507.00 | 7 482 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 204 601.00 | | 7 807 015.00 | 204 601.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 204 601.00 | | 7 807 015.00 | 204 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 482 109.00 | | 529 507.00 | 7 482 109.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 204 601.00 | | | 204 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 430 667.00 | 336 218.00 | | 1 430 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 430 667.00 | 336 218.00 | | 1 430 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 212.00 | 19 733.00 | | 89 212.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 367.00 | 25 913.00 | | 14 367.00 |
6T Sur comptes clients | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 041.00 | 45 646.00 | 7 462.00 | 111 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 913.00 | 7 462.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 733.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 973 631.00 | 90 372.00 | 410 337.00 | 1 973 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 961.00 | 579 961.00 | | 579 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 594 198.00 | 34 953.00 | 139 811.00 | 594 198.00 |
UX Autres créances clients | 204 226.00 | 204 226.00 | | 204 226.00 |
VB T. V. A. | 87 711.00 | 87 711.00 | | 87 711.00 |
VC Groupe et associés | 288 730.00 | 288 730.00 | | 288 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 932.00 | | | 85 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 456.00 | 41 456.00 | | 41 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612 870.00 | 612 870.00 | | 612 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 536.00 | 1 193 536.00 | | 1 193 536.00 |
VW T.V.A. | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 201 414.00 | 758 909.00 | 550 148.00 | 3 201 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 302.00 | | | 25 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
ST Autres comptes | 260 598.00 | | | 260 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
YT Sous‐traitance | 286 979.00 | | | 286 979.00 |
YW Taxe professionnelle | -7 743.00 | | | -7 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 559.00 | | | 17 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 410.00 | | | 85 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 412.00 | | | 176 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 556 161.00 | | | 556 161.00 |