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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 6.00 | |
AP Constructions | 1 862 092.00 | 613 074.00 | 1 249 019.00 | 1 862 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 501 241.00 | 1 834 069.00 | 4 667 172.00 | 6 501 241.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 529.00 | | 92 529.00 | 92 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 455 862.00 | 2 447 143.00 | 6 008 720.00 | 8 455 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 292.00 | | 233 292.00 | 233 292.00 |
BZ Autres créances | 666 104.00 | | 666 104.00 | 666 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 908 401.00 | | 908 401.00 | 908 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 364 263.00 | 2 447 143.00 | 6 917 120.00 | 9 364 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -822 009.00 | -752 861.00 | | -822 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 660.00 | -69 148.00 | | 21 660.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 562 829.00 | 2 695 806.00 | | 2 562 829.00 |
DK Provisions réglementées | 151 062.00 | 128 679.00 | | 151 062.00 |
DL TOTAL (I) | 3 713 542.00 | 3 802 476.00 | | 3 713 542.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 308.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 51 770.00 | | | 51 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 770.00 | 80 308.00 | | 51 770.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 6.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892.00 | | | 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 788 491.00 | 1 883 260.00 | | 1 788 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 685.00 | 29 430.00 | | 36 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 351.00 | 297 408.00 | | 425 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 680.00 | 63 961.00 | | 47 680.00 |
EA Autres dettes | 228 318.00 | 384 552.00 | | 228 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 624 392.00 | 641 885.00 | | 624 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 151 808.00 | 3 300 494.00 | | 3 151 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 917 120.00 | 7 183 279.00 | | 6 917 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 614 135.00 | | 614 135.00 | 614 135.00 |
FG Production vendue services | 837 296.00 | | 837 296.00 | 837 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 431.00 | | 1 451 431.00 | 1 451 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 686.00 | |
GE Autres charges | | | 25 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 137 053.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 977.00 | | | 132 977.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 079.00 | 137 053.00 | | 148 079.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 485.00 | 19 733.00 | | 37 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 485.00 | 19 733.00 | | 37 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 594.00 | 117 320.00 | | 110 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 735 850.00 | 1 493 837.00 | | 1 735 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 190.00 | 1 562 985.00 | | 1 714 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 660.00 | -69 148.00 | | 21 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 257 145.00 | | 226 807.00 | 8 257 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 090.00 | | 8 455 862.00 | 28 090.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 090.00 | | 8 455 862.00 | 28 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 257 145.00 | | 226 807.00 | 8 257 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 103 552.00 | 343 591.00 | | 2 103 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 103 552.00 | 343 591.00 | | 2 103 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 128 679.00 | 37 485.00 | 15 101.00 | 128 679.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 308.00 | 103 686.00 | 132 224.00 | 80 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 987.00 | 141 171.00 | 147 325.00 | 208 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 686.00 | 132 224.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 485.00 | 15 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 788 491.00 | | 553 833.00 | 1 788 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 351.00 | 425 351.00 | | 425 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 624 392.00 | 624 392.00 | | 624 392.00 |
UX Autres créances clients | 233 292.00 | 233 292.00 | | 233 292.00 |
VB T. V. A. | 46 021.00 | 46 021.00 | | 46 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VI Groupe et associés | 228 318.00 | 228 318.00 | | 228 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 372.00 | | | 90 372.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VP Divers | 612 870.00 | 612 870.00 | | 612 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 725.00 | 36 725.00 | | 36 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | | 6.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 395.00 | 899 395.00 | | 899 395.00 |
VW T.V.A. | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 115 123.00 | 1 326 633.00 | 553 833.00 | 3 115 123.00 |