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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 862 092.00 | 534 118.00 | 1 327 974.00 | 1 862 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 366 963.00 | 1 569 434.00 | 4 797 529.00 | 6 366 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 090.00 | | 28 090.00 | 28 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 257 145.00 | 2 103 552.00 | 6 153 593.00 | 8 257 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 521.00 | | 352 521.00 | 352 521.00 |
BZ Autres créances | 668 014.00 | | 668 014.00 | 668 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 686.00 | | 1 029 686.00 | 1 029 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 286 831.00 | 2 103 552.00 | 7 183 279.00 | 9 286 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -752 861.00 | -738 055.00 | | -752 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 148.00 | -14 806.00 | | -69 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 695 806.00 | 2 832 859.00 | | 2 695 806.00 |
DK Provisions réglementées | 128 679.00 | 108 946.00 | | 128 679.00 |
DL TOTAL (I) | 3 802 476.00 | 3 988 944.00 | | 3 802 476.00 |
DP Provisions pour risques | 80 308.00 | 40 280.00 | | 80 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 308.00 | 40 280.00 | | 80 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 883 260.00 | 1 973 631.00 | | 1 883 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 430.00 | 12 035.00 | | 29 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 408.00 | 323 196.00 | | 297 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 961.00 | 53 624.00 | | 63 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 256 765.00 | | |
EA Autres dettes | 384 552.00 | | | 384 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 641 885.00 | 594 198.00 | | 641 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 300 494.00 | 3 213 448.00 | | 3 300 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 183 279.00 | 7 242 672.00 | | 7 183 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 583 666.00 | | 583 666.00 | 583 666.00 |
FG Production vendue services | 773 101.00 | | 773 101.00 | 773 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 767.00 | | 1 356 767.00 | 1 356 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 614 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 028.00 | |
GE Autres charges | | | 24 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137 053.00 | | | 137 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 127 957.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 053.00 | 127 957.00 | | 137 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 733.00 | 19 733.00 | | 19 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 733.00 | 19 773.00 | | 19 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 320.00 | 108 184.00 | | 117 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 837.00 | 1 457 060.00 | | 1 493 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 985.00 | 1 471 866.00 | | 1 562 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 148.00 | -14 806.00 | | -69 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 807 015.00 | | 452 874.00 | 7 807 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 744.00 | | 8 257 145.00 | 2 744.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 744.00 | | 8 257 145.00 | 2 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 807 015.00 | | 452 874.00 | 7 807 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 766 885.00 | 336 667.00 | | 1 766 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 766 885.00 | 336 667.00 | | 1 766 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 946.00 | 19 733.00 | | 108 946.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 280.00 | 40 028.00 | | 40 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 226.00 | 59 761.00 | | 149 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 028.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 733.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 352 521.00 | 352 521.00 | | 352 521.00 |
VB T. V. A. | 55 144.00 | 55 144.00 | | 55 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 372.00 | | | 90 372.00 |
VP Divers | 612 870.00 | 612 870.00 | | 612 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 680.00 | 1 020 680.00 | | 1 020 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | | 5.00 |