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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 862 092.00 | 692 030.00 | 1 170 063.00 | 1 862 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 751 094.00 | 2 102 419.00 | 4 648 676.00 | 6 751 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 630 936.00 | 2 794 448.00 | 5 836 488.00 | 8 630 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 071.00 | | 346 071.00 | 346 071.00 |
BZ Autres créances | 868 283.00 | | 868 283.00 | 868 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 216.00 | | 1 227 216.00 | 1 227 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 858 153.00 | 2 794 448.00 | 7 063 705.00 | 9 858 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
DH Report à nouveau | -801 432.00 | | | -801 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 593.00 | | | -29 593.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 428 707.00 | | | 2 428 707.00 |
DK Provisions réglementées | 173 446.00 | | | 173 446.00 |
DL TOTAL (I) | 3 572 211.00 | | | 3 572 211.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 876 538.00 | | | 1 876 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 441.00 | | | 30 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 913.00 | | | 773 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 354.00 | | | 155 354.00 |
EA Autres dettes | 892.00 | | | 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 647 211.00 | | | 647 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 484 349.00 | | | 3 484 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 063 705.00 | | | 7 063 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 032.00 | | | 1 264 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 713 959.00 | | 713 959.00 | 713 959.00 |
FG Production vendue services | 879 812.00 | | 879 812.00 | 879 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 593 771.00 | | 1 593 771.00 | 1 593 771.00 |
FN Production immobilisée | | | 175 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 919 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 791 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 950.00 | |
GE Autres charges | | | 25 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 961 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 122.00 | | | 134 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 122.00 | | | 134 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 384.00 | | | 22 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 384.00 | | | 22 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 738.00 | | | 111 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 053 545.00 | | | 2 053 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 138.00 | | | 2 083 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 593.00 | | | -29 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 455 862.00 | | 424 927.00 | 8 455 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 249 853.00 | | 8 630 936.00 | 249 853.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 249 853.00 | | 8 630 936.00 | 249 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 455 862.00 | | 424 927.00 | 8 455 862.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 249 853.00 | | | 249 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 447 143.00 | 347 306.00 | | 2 447 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 447 143.00 | 347 306.00 | | 2 447 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 151 062.00 | 22 384.00 | | 151 062.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 770.00 | 105 950.00 | 150 576.00 | 51 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 832.00 | 128 334.00 | 150 576.00 | 202 832.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 950.00 | 150 576.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 688 554.00 | 105 100.00 | 477 347.00 | 1 688 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 913.00 | 773 913.00 | | 773 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 647 211.00 | 40 848.00 | 163 390.00 | 647 211.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 346 071.00 | 346 071.00 | | 346 071.00 |
VB T. V. A. | 138 512.00 | 138 512.00 | | 138 512.00 |
VI Groupe et associés | 187 985.00 | 187 985.00 | | 187 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 937.00 | | | 99 937.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VP Divers | 727 405.00 | 727 405.00 | | 727 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 171.00 | 132 171.00 | | 132 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 211.00 | 1 218 211.00 | | 1 218 211.00 |
VW T.V.A. | 17 701.00 | 17 701.00 | | 17 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 453 908.00 | 1 264 092.00 | 640 737.00 | 3 453 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
ST Autres comptes | 664 015.00 | | | 664 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -3 124.00 | | | -3 124.00 |
YT Sous‐traitance | 15 789.00 | | | 15 789.00 |
YW Taxe professionnelle | -4 040.00 | | | -4 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 525.00 | | | 110 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 875.00 | | | 162 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 682 575.00 | | | 682 575.00 |