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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 781 722.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 796.00 | | 17 796.00 | 17 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 999.00 | | 41 999.00 | 41 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 318 262.00 | | 4 318 262.00 | 4 318 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 390.00 | | 90 390.00 | 90 390.00 |
BZ Autres créances | 574 998.00 | | 574 998.00 | 574 998.00 |
CF Disponibilités | 145 700.00 | | 145 700.00 | 145 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 361 067.00 | |
CJ TOTAL (II) | 811 088.00 | | 811 088.00 | 811 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 129 350.00 | | 5 129 350.00 | 5 129 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 003 000.00 | 2 003 000.00 | | 2 003 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 683.00 | 48 011.00 | | 96 683.00 |
DH Report à nouveau | 336 953.00 | 212 189.00 | | 336 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 621 867.00 | 973 436.00 | | 1 621 867.00 |
DK Provisions réglementées | 37 514.00 | 30 007.00 | | 37 514.00 |
DL TOTAL (I) | 4 096 018.00 | 3 266 643.00 | | 4 096 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 372.00 | 86 491.00 | | 117 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 093.00 | 766 907.00 | | 715 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 715 721.00 | 17 851 055.00 | | 18 715 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 166.00 | 745.00 | | 1 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 727.00 | | | 47 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 332.00 | 1 347 389.00 | | 1 033 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 129 350.00 | 4 614 032.00 | | 5 129 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 527.00 | 798 245.00 | | 488 527.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 844 466.00 | 1 986 033.00 | | 1 844 466.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 505.00 | | 223 505.00 | 223 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -13 165 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 504.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 736 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 736 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 632 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 625 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 021 389.00 | 2 038 787.00 | | 2 021 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | | | 363.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 507.00 | 7 534.00 | | 7 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 870.00 | 7 534.00 | | 7 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 870.00 | -7 534.00 | | -7 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 202.00 | -13 283.00 | | -4 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 983 119.00 | 1 000 000.00 | | 1 983 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 251.00 | 26 564.00 | | 361 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 621 867.00 | 973 436.00 | | 1 621 867.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -289 581.00 | -298 981.00 | | -289 581.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 844 466.00 | 1 986 033.00 | | 1 844 466.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -55 591.00 | -32.00 | | -55 591.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 788 874.00 | 1 986 000.00 | | 1 788 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 037 670.00 | | 378 727.00 | 4 037 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 384 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 416 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 931.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 037 670.00 | | 346 796.00 | 4 037 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 135.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 135.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 84 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 84 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 668.00 | 20 668.00 | | 20 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 999.00 | | | 41 999.00 |
UX Autres créances clients | 90 390.00 | | | 90 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | | | 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 858.00 | | | 858.00 |
VB T. V. A. | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 093.00 | 170 288.00 | 544 805.00 | 715 093.00 |
VI Groupe et associés | 269 346.00 | 269 346.00 | | 269 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 117.00 | | | 184 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 751.00 | | | 235 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 557 775.00 | | | 557 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 387.00 | 665 388.00 | 41 999.00 | 707 387.00 |
VW T.V.A. | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 332.00 | 488 527.00 | 544 805.00 | 1 033 332.00 |