| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 160 024.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 292 000.00 | 135 172.00 | 1 156 828.00 | 1 292 000.00 |
AN Terrains | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
AP Constructions | 123 300.00 | 1 487.00 | 121 813.00 | 123 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 777.00 | 7 207.00 | 63 570.00 | 70 777.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 55 023.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 554 800.00 | 143 867.00 | 1 410 933.00 | 1 554 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 683.00 | | 35 683.00 | 35 683.00 |
BZ Autres créances | 3 139 266.00 | | 3 139 266.00 | 3 139 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 875 000.00 | | 8 875 000.00 | 8 875 000.00 |
CF Disponibilités | 7 965 420.00 | | 7 965 420.00 | 7 965 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 026 603.00 | | 20 026 603.00 | 20 026 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 581 403.00 | 143 867.00 | 21 437 536.00 | 21 581 403.00 |
CU Autres participations | 26 023.00 | | 26 023.00 | 26 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 064 060.00 | 2 064 060.00 | | 2 064 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 397 073.00 | 397 073.00 | | 397 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 206 406.00 | 206 406.00 | | 206 406.00 |
DG Autres réserves | 2 705 012.00 | 2 159 336.00 | | 2 705 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 956 301.00 | 2 045 676.00 | | 13 956 301.00 |
DK Provisions réglementées | | 37 670.00 | | |
DL TOTAL (I) | 19 328 852.00 | 6 910 221.00 | | 19 328 852.00 |
DP Provisions pour risques | 154 366.00 | 318 132.00 | | 154 366.00 |
DQ Provisions pour charges | 154 366.00 | 166 240.00 | | 154 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 366.00 | 166 240.00 | | 154 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 802.00 | 224 367.00 | | 102 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 110 489.00 | 60 388.00 | | 1 110 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 959.00 | 2 113.00 | | 100 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 068.00 | 580 671.00 | | 640 068.00 |
EA Autres dettes | | 9 549.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 954 318.00 | 877 088.00 | | 1 954 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 437 536.00 | 7 953 549.00 | | 21 437 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 938 318.00 | 877 088.00 | | 1 938 318.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 7 766 600.00 | 2 613 612.00 | | 7 766 600.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 366 157.00 | 366 102.00 | | 366 157.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 366 157.00 | 366 102.00 | | 366 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 238 411.00 | |
FG Production vendue services | 941 664.00 | | 941 664.00 | 941 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 664.00 | | 941 664.00 | 941 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 135 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 580.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 102.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 150 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 207.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 985 264.00 | 240 000.00 | | 18 985 264.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 544.00 | 11 874.00 | | 49 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 034 808.00 | 252 081.00 | | 19 034 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 082.00 | 23.00 | | 3 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 582 753.00 | 667 889.00 | | 4 582 753.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 942 615.00 | 2 617 888.00 | | 13 942 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 585 835.00 | 667 912.00 | | 4 585 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 448 973.00 | -415 831.00 | | 14 448 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 578 271.00 | -67 776.00 | | 578 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 030 287.00 | 3 069 624.00 | | 20 030 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 073 986.00 | 1 023 948.00 | | 6 073 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 956 301.00 | 2 045 676.00 | | 13 956 301.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 247 922.00 | 298 981.00 | | 247 922.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 55.00 | 126.00 | | 55.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 7 766 600.00 | 2 613 612.00 | | 7 766 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 367 302.00 | | 770 251.00 | 5 367 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 582 753.00 | 55 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 582 753.00 | 1 554 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 292 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 292 000.00 | | | 1 292 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 524.00 | | 195 253.00 | 12 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 062 778.00 | | 574 998.00 | 4 062 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 287.00 | 62 580.00 | | 81 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 523.00 | 58 649.00 | | 76 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 763.00 | 3 931.00 | | 4 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 37 670.00 | | 37 670.00 | 37 670.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 240.00 | | 11 874.00 | 166 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 959.00 | 100 959.00 | | 100 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 332.00 | 20 332.00 | | 20 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 578 271.00 | 578 271.00 | | 578 271.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 683.00 | 35 683.00 | | 35 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 127 454.00 | 127 454.00 | | 127 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 802.00 | 102 802.00 | | 102 802.00 |
VI Groupe et associés | 1 094 489.00 | 1 094 489.00 | | 1 094 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 091.00 | | | 121 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 094 489.00 | | | 1 094 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 011 644.00 | 3 011 644.00 | | 3 011 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 210 333.00 | 3 181 333.00 | 29 000.00 | 3 210 333.00 |
VW T.V.A. | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954 318.00 | 1 938 318.00 | 16 000.00 | 1 954 318.00 |