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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 518 213.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 260 517.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 153.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 55 037.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 28 369 616.00 | |
BZ Autres créances | | | 948 355.00 | |
CF Disponibilités | | | 548 101.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 421 839.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 17 886 968.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 44 246 484.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 4 437 038.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 003 000.00 | 2 003 000.00 | | 2 003 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 777.00 | 96 683.00 | | 177 777.00 |
DG Autres réserves | 1 077 727.00 | | | 1 077 727.00 |
DH Report à nouveau | | 336 953.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 656 841.00 | 1 621 867.00 | | 1 656 841.00 |
DK Provisions réglementées | 37 670.00 | 37 514.00 | | 37 670.00 |
DL TOTAL (I) | 10 390 336.00 | 9 100 682.00 | | 10 390 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 090.00 | 715 093.00 | | 542 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 782 196.00 | 18 715 721.00 | | 19 782 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 269.00 | 1 166.00 | | 1 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 441.00 | 47 727.00 | | 35 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 047.00 | 18 263.00 | | 14 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 336 227.00 | 30 679 764.00 | | 33 336 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 246 484.00 | 40 337 920.00 | | 44 246 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 116.00 | 488 527.00 | | 895 116.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 366 980.00 | 402 512.00 | | 366 980.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 28 200.00 | 37 600.00 | | 28 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 339.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 358 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 827 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 186 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -12 900 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -934 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | -15 982 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 203.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -49 798 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 387 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 961 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 648.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 218 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -340 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 755 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 505 493.00 | 2 021 389.00 | | 1 505 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 546.00 | 363.00 | | 11 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156.00 | 7 507.00 | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 285 056.00 | -1 878 540.00 | | -1 285 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 437.00 | 142 849.00 | | 220 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 752.00 | -4 202.00 | | -70 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 984 371.00 | 1 983 119.00 | | 1 984 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 531.00 | 361 251.00 | | 327 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 656 841.00 | 1 621 867.00 | | 1 656 841.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -289 581.00 | -289 581.00 | | -289 581.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 089 646.00 | 1 788 874.00 | | 2 089 646.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -9.00 | -55 591.00 | | -9.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 089 654.00 | 1 844 466.00 | | 2 089 654.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 416 397.00 | | 667 875.00 | 4 416 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 781 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 855.00 | 5 074 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 855.00 | 31 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 931.00 | | 9 855.00 | 31 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 384 466.00 | | 397 020.00 | 4 384 466.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 135.00 | 12 203.00 | 1 077.00 | 14 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 483.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 135.00 | 11 719.00 | 1 077.00 | 14 135.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
060 Stock marchandises | 840 000.00 | 2 184 490.00 | | 840 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 000.00 | 218 449.00 | | 84 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 000.00 | 218 449.00 | | 84 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 999.00 | | | 41 999.00 |
UX Autres créances clients | 80 681.00 | | | 80 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | | | 182.00 |
VB T. V. A. | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 090.00 | 144 542.00 | 397 548.00 | 542 090.00 |
VI Groupe et associés | 713 863.00 | 713 863.00 | | 713 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 556.00 | | | 173 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 752 199.00 | | | 752 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 869.00 | 950 870.00 | 41 999.00 | 992 869.00 |
VW T.V.A. | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 664.00 | 895 116.00 | 397 548.00 | 1 292 664.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 389.00 | 385.00 | | 389.00 |