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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 292 000.00 | 193 821.00 | 1 098 179.00 | 1 292 000.00 |
AN Terrains | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
AP Constructions | 123 300.00 | 7 652.00 | 115 648.00 | 123 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 777.00 | 20 978.00 | 49 799.00 | 70 777.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 363.00 | | 163 363.00 | 163 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 403 945.00 | | 403 945.00 | 403 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 238 106.00 | 222 452.00 | 2 015 654.00 | 2 238 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
BZ Autres créances | 853 042.00 | | 853 042.00 | 853 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 875 000.00 | | 8 875 000.00 | 8 875 000.00 |
CF Disponibilités | 6 051 545.00 | | 6 051 545.00 | 6 051 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 785 861.00 | | 15 785 861.00 | 15 785 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 023 967.00 | 222 452.00 | 17 801 515.00 | 18 023 967.00 |
CU Autres participations | 171 021.00 | | 171 021.00 | 171 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 064 060.00 | 2 064 060.00 | | 2 064 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 397 073.00 | 397 073.00 | | 397 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 206 406.00 | 206 406.00 | | 206 406.00 |
DG Autres réserves | 15 161 314.00 | 2 705 012.00 | | 15 161 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -385 710.00 | 13 956 301.00 | | -385 710.00 |
DL TOTAL (I) | 17 443 142.00 | 19 328 852.00 | | 17 443 142.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 492.00 | 154 366.00 | | 142 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 492.00 | 154 366.00 | | 142 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 674.00 | 102 802.00 | | 36 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 506.00 | 1 110 489.00 | | 60 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 762.00 | 100 959.00 | | 26 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 940.00 | 640 068.00 | | 91 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 881.00 | 1 954 318.00 | | 215 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 801 515.00 | 21 437 536.00 | | 17 801 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 787.00 | 1 938 318.00 | | 196 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 225.00 | | 114 225.00 | 114 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 225.00 | | 114 225.00 | 114 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 585.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -520 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 305.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -359 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 985 264.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 874.00 | 49 544.00 | | 11 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 973.00 | 19 034 808.00 | | 23 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 3 082.00 | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | 4 582 753.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 214.00 | 4 585 835.00 | | 50 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 241.00 | 14 448 973.00 | | -26 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 578 271.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 594.00 | 20 030 287.00 | | 380 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 304.00 | 6 073 986.00 | | 766 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -385 710.00 | 13 956 301.00 | | -385 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 235.00 | 63 982.00 | | 38 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 800.00 | | 759 184.00 | 1 554 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75 878.00 | | 738 329.00 | 75 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 878.00 | | 2 238 106.00 | 75 878.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 292 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 292 000.00 | | | 1 292 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 777.00 | | | 207 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 023.00 | | 759 184.00 | 55 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 867.00 | 78 585.00 | | 143 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 172.00 | 58 649.00 | | 135 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 694.00 | 19 936.00 | | 8 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 366.00 | | 11 874.00 | 154 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 366.00 | | 11 874.00 | 154 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 762.00 | 26 762.00 | | 26 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 552.00 | 20 552.00 | | 20 552.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163 363.00 | | 163 363.00 | 163 363.00 |
UX Autres créances clients | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VB T. V. A. | 86 048.00 | 86 048.00 | | 86 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 674.00 | 17 580.00 | 19 094.00 | 36 674.00 |
VI Groupe et associés | 44 506.00 | 44 506.00 | | 44 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 750.00 | | | 52 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 879.00 | | | 118 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 199.00 | 50 199.00 | | 50 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766 994.00 | 766 994.00 | | 766 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 678.00 | 859 315.00 | 163 363.00 | 1 022 678.00 |
VW T.V.A. | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 881.00 | 196 787.00 | 19 094.00 | 215 881.00 |