| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 789 876.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 994 209.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 25 558 386.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 23 823.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 27 366 294.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 917 519.00 | |
BZ Autres créances | | | 81 887.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 618 885.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 388 398.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 18 006 689.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 45 372 983.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 65 999.00 | | | 65 999.00 |
CU Autres participations | 4 062 695.00 | | 4 062 695.00 | 4 062 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 064 060.00 | 2 003 000.00 | | 2 064 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 397 073.00 | | | 397 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 206 406.00 | 200 300.00 | | 206 406.00 |
DG Autres réserves | 8 234 558.00 | 7 487 336.00 | | 8 234 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 045 676.00 | 1 847 292.00 | | 2 045 676.00 |
DK Provisions réglementées | 37 670.00 | 37 670.00 | | 37 670.00 |
DL TOTAL (I) | 13 309 303.00 | 11 731 452.00 | | 13 309 303.00 |
DP Provisions pour risques | 318 132.00 | 133 506.00 | | 318 132.00 |
DQ Provisions pour charges | 166 240.00 | | | 166 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 318 132.00 | 152 306.00 | | 318 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 366.00 | 398 110.00 | | 224 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 476 690.00 | 20 209 591.00 | | 19 476 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 885 335.00 | 10 855 743.00 | | 9 885 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 671.00 | 19 099.00 | | 580 671.00 |
EA Autres dettes | 2 017 421.00 | 1 563 251.00 | | 2 017 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 051.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 379 446.00 | 32 643 636.00 | | 31 379 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 372 983.00 | 44 893 370.00 | | 45 372 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 107.00 | | 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 388.00 | | | 60 388.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 613 612.00 | 2 241 115.00 | | 2 613 612.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 366 102.00 | 365 976.00 | | 366 102.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 366 102.00 | 365 976.00 | | 366 102.00 |
P9 TOTAL PASSIF | | 18 800.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 099.00 | | 111 099.00 | 111 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 290 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -14 874 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | -14 793 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 964.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -52 873 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 867 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 301 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 390 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 692 583.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 686 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | 367.00 | | 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 000.00 | 14 260.00 | | 240 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 007 986.00 | 1 941 257.00 | | 3 007 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 7 903.00 | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 667 889.00 | 57 372.00 | | 667 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 617 888.00 | -1 567 458.00 | | -2 617 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 390 099.00 | 373 799.00 | | 390 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 776.00 | -160 042.00 | | -67 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 069 624.00 | 2 070 153.00 | | 3 069 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 948.00 | 222 861.00 | | 1 023 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 045 676.00 | 1 847 292.00 | | 2 045 676.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 613 738.00 | 2 241 112.00 | | 2 613 738.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 126.00 | -4.00 | | 126.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 613 612.00 | 2 241 116.00 | | 2 613 612.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 028 002.00 | | 1 031 254.00 | 5 028 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 691 784.00 | 4 062 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 691 955.00 | 5 367 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 292 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171.00 | 12 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 000.00 | | 1 031 000.00 | 261 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 524.00 | | 171.00 | 12 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 754 478.00 | | 83.00 | 4 754 478.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 388.00 | 60 964.00 | 66.00 | 20 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 883.00 | 58 640.00 | | 17 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 505.00 | 2 324.00 | 66.00 | 2 505.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 670.00 | | | 37 670.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 178 115.00 | 11 874.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390 982.00 | | 390 982.00 | 390 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 652.00 | 178 115.00 | 402 856.00 | 428 652.00 |
UG ‐ Financières | | | 390 982.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 874.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 550 933.00 | 550 933.00 | | 550 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
UX Autres créances clients | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VB T. V. A. | 28 592.00 | 28 592.00 | | 28 592.00 |
VC Groupe et associés | 513 959.00 | 513 959.00 | | 513 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 220.00 | 122 138.00 | 102 082.00 | 224 220.00 |
VI Groupe et associés | 44 388.00 | 44 388.00 | | 44 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 554.00 | | | 187 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 964.00 | 62 964.00 | | 62 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 645.00 | 615 645.00 | | 615 645.00 |
VW T.V.A. | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 088.00 | 775 006.00 | 102 082.00 | 877 088.00 |