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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 243 117.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 019.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 65 999.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 616 632.00 | |
BZ Autres créances | | | 757 954.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 548 858.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 837.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 308 649.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 925 281.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | | | 4 297 497.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 003 000.00 | 2 003 000.00 | | 2 003 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 300.00 | 177 777.00 | | 200 300.00 |
DG Autres réserves | 1 812 045.00 | 1 077 727.00 | | 1 812 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 847 292.00 | 1 656 841.00 | | 1 847 292.00 |
DK Provisions réglementées | 37 670.00 | 37 670.00 | | 37 670.00 |
DL TOTAL (I) | 5 900 306.00 | 4 953 014.00 | | 5 900 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 110.00 | 542 090.00 | | 398 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 936.00 | 713 863.00 | | 458 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 423.00 | 1 269.00 | | 47 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 099.00 | 35 441.00 | | 19 099.00 |
EA Autres dettes | 101 407.00 | | | 101 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 975.00 | 1 292 664.00 | | 1 024 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 925 281.00 | 6 245 678.00 | | 6 925 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 895 116.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 769.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 051 008.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 139 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 901 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 737 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 367.00 | 3 572.00 | | 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 260.00 | 9 500 178.00 | | 14 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 628.00 | 13 072.00 | | 14 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 903.00 | 11 546.00 | | 7 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 372.00 | 8 779.00 | | 57 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 275.00 | 20 481.00 | | 65 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 647.00 | -7 409.00 | | -50 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -160 042.00 | -70 752.00 | | -160 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 070 153.00 | 1 984 371.00 | | 2 070 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 861.00 | 327 531.00 | | 222 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 847 292.00 | 1 656 841.00 | | 1 847 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 074 417.00 | | 34 599.00 | 5 074 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 008.00 | 4 754 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 014.00 | 5 028 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 006.00 | 12 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 931.00 | | 10 599.00 | 31 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 781 486.00 | | 24 000.00 | 4 781 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 261.00 | 18 769.00 | 23 642.00 | 25 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483.00 | 17 400.00 | | 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 778.00 | 1 369.00 | 23 642.00 | 24 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 423.00 | 47 423.00 | | 47 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 407.00 | 101 407.00 | | 101 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 999.00 | | 65 999.00 | 65 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
VC Groupe et associés | 102 821.00 | 102 821.00 | | 102 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 110.00 | 138 083.00 | 260 027.00 | 398 110.00 |
VI Groupe et associés | 458 936.00 | 458 936.00 | | 458 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 247.00 | | | 143 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 535 950.00 | 535 950.00 | | 535 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 203.00 | 106 203.00 | | 106 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 790.00 | 759 791.00 | 65 999.00 | 825 790.00 |
VW T.V.A. | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 975.00 | 764 948.00 | 260 027.00 | 1 024 975.00 |