| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 363 159.00 | 4 808 467.00 | 36 554 692.00 | 41 363 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 835 149.00 | | 2 835 149.00 | 2 835 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 198 308.00 | 4 808 467.00 | 39 389 841.00 | 44 198 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 457.00 | | 313 457.00 | 313 457.00 |
BZ Autres créances | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
CF Disponibilités | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 003.00 | | 316 003.00 | 316 003.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 190 833.00 | | 7 190 833.00 | 7 190 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 705 143.00 | 4 808 467.00 | 46 896 676.00 | 51 705 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 419 208.00 | -3 805 424.00 | | -9 419 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 826 246.00 | -5 613 784.00 | | -3 826 246.00 |
DK Provisions réglementées | 9 902 271.00 | 6 392 015.00 | | 9 902 271.00 |
DL TOTAL (I) | -3 342 183.00 | -3 026 193.00 | | -3 342 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 540 286.00 | 38 451 383.00 | | 36 540 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 531 772.00 | 10 705 934.00 | | 13 531 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 733.00 | 2 640.00 | | 2 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 263.00 | | 261.00 |
EA Autres dettes | 163 807.00 | 82 172.00 | | 163 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 238 859.00 | 49 242 392.00 | | 50 238 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 896 676.00 | 46 216 200.00 | | 46 896 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 989 894.00 | 3 989 894.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 989 894.00 | 3 989 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 989 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 068 158.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 078 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 911 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 672 160.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 495 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 167 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 115 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 510 256.00 | 4 677 831.00 | | 3 510 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 510 256.00 | 4 677 831.00 | | 3 510 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 510 256.00 | -4 677 831.00 | | -3 510 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 010.00 | | | 112 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 042 283.00 | 3 324 683.00 | | 4 042 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 868 529.00 | 8 938 467.00 | | 7 868 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 826 246.00 | -5 613 784.00 | | -3 826 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 993 058.00 | | 2 273 395.00 | 41 993 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 145.00 | 2 835 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 145.00 | 44 198 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 363 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 363 159.00 | | | 41 363 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629 899.00 | | 2 273 395.00 | 629 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 740 309.00 | 2 068 158.00 | | 2 740 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 740 309.00 | 2 068 158.00 | | 2 740 309.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 531 772.00 | 79 200.00 | | 13 531 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 807.00 | 163 807.00 | | 163 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 835 149.00 | 4 469.00 | | 2 835 149.00 |
UX Autres créances clients | 313 457.00 | | | 313 457.00 |
VB T. V. A. | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 357.00 | 72 357.00 | | 72 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 467 929.00 | 3 272 056.00 | 14 106 035.00 | 36 467 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 547 154.00 | | | 2 547 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 801 820.00 | | | 2 801 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 150 937.00 | 320 257.00 | 2 830 680.00 | 3 150 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 238 859.00 | 3 590 415.00 | 14 106 035.00 | 50 238 859.00 |