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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 363 159.00 | 6 876 625.00 | 34 486 534.00 | 41 363 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 097 173.00 | | 4 097 173.00 | 4 097 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 460 332.00 | 6 876 625.00 | 38 583 707.00 | 45 460 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 658.00 | | 278 658.00 | 278 658.00 |
BZ Autres créances | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CF Disponibilités | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 256.00 | | 281 256.00 | 281 256.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 541 184.00 | | 2 541 184.00 | 2 541 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 282 772.00 | 6 876 625.00 | 41 406 147.00 | 48 282 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 245 454.00 | | | -13 245 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 804 549.00 | | | -2 804 549.00 |
DK Provisions réglementées | 12 447 032.00 | | | 12 447 032.00 |
DL TOTAL (I) | -3 601 971.00 | | | -3 601 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 249 336.00 | | | 29 249 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 632 824.00 | | | 15 632 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | | | 261.00 |
EA Autres dettes | 122 938.00 | | | 122 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 008 118.00 | | | 45 008 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 406 147.00 | | | 41 406 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 241 639.00 | | | 3 241 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 816 609.00 | 3 816 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 816 609.00 | 3 816 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 816 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 068 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 078 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 738 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 605 477.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 376 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 981 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 898 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 544 761.00 | | | 2 544 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 544 761.00 | | | 2 544 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 544 761.00 | | | -2 544 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 418.00 | | | 99 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 899 626.00 | | | 3 899 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 704 175.00 | | | 6 704 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 804 549.00 | | | -2 804 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 198 308.00 | | 1 352 300.00 | 44 198 308.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90 276.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 276.00 | 4 097 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 276.00 | 45 460 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 363 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 363 159.00 | | | 41 363 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 835 149.00 | | 1 352 300.00 | 2 835 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 808 467.00 | 2 068 158.00 | | 4 808 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 808 467.00 | 2 068 158.00 | | 4 808 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 902 271.00 | 2 544 761.00 | | 9 902 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 902 271.00 | 2 544 761.00 | | 9 902 271.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 544 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 632 824.00 | 93 385.00 | | 15 632 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 938.00 | 122 938.00 | | 122 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 097 173.00 | 107 560.00 | | 4 097 173.00 |
UX Autres créances clients | 278 658.00 | | | 278 658.00 |
VB T. V. A. | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 249 336.00 | 3 022 294.00 | 12 779 602.00 | 29 249 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 086 866.00 | | | 2 086 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 626 864.00 | | | 2 626 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 377 888.00 | 388 275.00 | 3 989 613.00 | 4 377 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 008 118.00 | 3 241 639.00 | 12 779 602.00 | 45 008 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
ST Autres comptes | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 066.00 | | | 8 066.00 |