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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 363 159.00 | 15 149 257.00 | 26 213 902.00 | 41 363 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 256 939.00 | | 6 256 939.00 | 6 256 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 620 098.00 | 15 149 257.00 | 32 470 841.00 | 47 620 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 708.00 | | 284 708.00 | 284 708.00 |
BZ Autres créances | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CF Disponibilités | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 109.00 | | 294 109.00 | 294 109.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 478 789.00 | | 2 478 789.00 | 2 478 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 392 996.00 | 15 149 257.00 | 35 243 739.00 | 50 392 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 931 537.00 | -19 259 509.00 | | -19 931 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 426.00 | -672 027.00 | | -165 426.00 |
DK Provisions réglementées | 15 908 565.00 | 15 819 791.00 | | 15 908 565.00 |
DL TOTAL (I) | -4 187 398.00 | -4 110 745.00 | | -4 187 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 838 465.00 | 19 554 721.00 | | 17 838 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 487 417.00 | 20 298 433.00 | | 21 487 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 087.00 | 3 059.00 | | 3 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | 102 038.00 | 92 713.00 | | 102 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 431 137.00 | 39 949 184.00 | | 39 431 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 243 739.00 | 35 838 438.00 | | 35 243 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 775 401.00 | 3 775 401.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 775 401.00 | 3 775 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 775 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 068 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 077 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 697 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 493 785.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 356 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 850 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 717 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 773.00 | 540 224.00 | | 88 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 773.00 | 540 224.00 | | 88 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 773.00 | -540 224.00 | | -88 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 037.00 | 68 577.00 | | 57 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 908 573.00 | 3 899 256.00 | | 3 908 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 073 999.00 | 4 571 283.00 | | 4 073 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 426.00 | -672 027.00 | | -165 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 418 058.00 | | 202 040.00 | 47 418 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 256 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 620 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 363 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 363 159.00 | | | 41 363 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 054 899.00 | | 202 040.00 | 6 054 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 081 099.00 | 2 068 158.00 | | 13 081 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 081 099.00 | 2 068 158.00 | | 13 081 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 819 791.00 | 88 773.00 | | 15 819 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 819 791.00 | 88 773.00 | | 15 819 791.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 773.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 487 417.00 | 128 327.00 | 601 264.00 | 21 487 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 038.00 | 96 038.00 | | 96 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 256 939.00 | 132 427.00 | 6 124 513.00 | 6 256 939.00 |
UX Autres créances clients | 284 708.00 | 284 708.00 | | 284 708.00 |
VB T. V. A. | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 838 465.00 | 3 575 994.00 | 14 262 471.00 | 17 838 465.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 182 676.00 | | | 1 182 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 959 341.00 | | | 2 959 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 543 628.00 | 419 115.00 | 6 124 513.00 | 6 543 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 431 137.00 | 3 809 577.00 | 14 863 734.00 | 39 431 137.00 |