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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 363 159.00 | 8 944 783.00 | 32 418 376.00 | 41 363 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 017 917.00 | | 5 017 917.00 | 5 017 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 381 076.00 | 8 944 783.00 | 37 436 293.00 | 46 381 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 116.00 | | 292 116.00 | 292 116.00 |
BZ Autres créances | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CF Disponibilités | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 248.00 | | 295 248.00 | 295 248.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 483 225.00 | | 3 483 225.00 | 3 483 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 159 548.00 | 8 944 783.00 | 41 214 765.00 | 50 159 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 050 003.00 | -13 245 454.00 | | -16 050 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 956 145.00 | -2 804 549.00 | | -1 956 145.00 |
DK Provisions réglementées | 14 193 403.00 | 12 447 032.00 | | 14 193 403.00 |
DL TOTAL (I) | -3 811 745.00 | -3 601 971.00 | | -3 811 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 481 557.00 | 29 249 336.00 | | 27 481 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 418 140.00 | 15 632 824.00 | | 17 418 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 790.00 | 2 760.00 | | 2 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | 261.00 | | 258.00 |
EA Autres dettes | 123 766.00 | 122 938.00 | | 123 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 026 510.00 | 45 008 118.00 | | 45 026 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 214 765.00 | 41 406 147.00 | | 41 214 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 755 852.00 | 3 755 852.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 755 852.00 | 3 755 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 755 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 068 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 078 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 676 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 567 752.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 334 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 902 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 798 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 746 371.00 | 2 544 761.00 | | 1 746 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 746 371.00 | 2 544 761.00 | | 1 746 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 746 371.00 | -2 544 761.00 | | -1 746 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 274.00 | 99 418.00 | | 88 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 859 867.00 | 3 899 626.00 | | 3 859 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 816 012.00 | 6 704 175.00 | | 5 816 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 956 145.00 | -2 804 549.00 | | -1 956 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 460 332.00 | | 920 744.00 | 45 460 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 017 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 381 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 363 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 363 159.00 | | | 41 363 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 097 173.00 | | 920 744.00 | 4 097 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 876 625.00 | 2 068 158.00 | | 6 876 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 876 625.00 | 2 068 158.00 | | 6 876 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 447 032.00 | 1 746 371.00 | | 12 447 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 447 032.00 | 1 746 371.00 | | 12 447 032.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 746 371.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 418 140.00 | 104 998.00 | | 17 418 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 766.00 | 122 766.00 | | 122 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 017 917.00 | 188 333.00 | | 5 017 917.00 |
UX Autres créances clients | 292 116.00 | | | 292 116.00 |
VB T. V. A. | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 419.00 | 54 419.00 | | 54 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 427 138.00 | 3 193 785.00 | 13 768 601.00 | 27 427 138.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 933 124.00 | | | 1 933 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 857 624.00 | | | 2 857 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 312 179.00 | 482 595.00 | 4 829 584.00 | 5 312 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 026 510.00 | 3 480 015.00 | 13 768 601.00 | 45 026 510.00 |