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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 363 159.00 | 11 012 941.00 | 30 350 218.00 | 41 363 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 654 769.00 | | 5 654 769.00 | 5 654 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 017 928.00 | 11 012 941.00 | 36 004 987.00 | 47 017 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 486.00 | | 296 486.00 | 296 486.00 |
BZ Autres créances | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CF Disponibilités | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 181.00 | | 300 181.00 | 300 181.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 656 666.00 | | 3 656 666.00 | 3 656 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 974 776.00 | 11 012 941.00 | 39 961 835.00 | 50 974 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 006 148.00 | -16 050 003.00 | | -18 006 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 253 361.00 | -1 956 145.00 | | -1 253 361.00 |
DK Provisions réglementées | 15 279 568.00 | 14 193 403.00 | | 15 279 568.00 |
DL TOTAL (I) | -3 978 942.00 | -3 811 745.00 | | -3 978 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 861 633.00 | 27 481 557.00 | | 24 861 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 953 084.00 | 17 418 140.00 | | 18 953 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 790.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 258.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 122 922.00 | 123 766.00 | | 122 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 940 776.00 | 45 026 510.00 | | 43 940 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 961 835.00 | 41 214 765.00 | | 39 961 835.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 944 945.00 | 3 944 945.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 944 945.00 | 3 944 945.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 944 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 068 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 077 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 867 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 577 729.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 494 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 071 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 953 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 086 164.00 | 1 746 371.00 | | 1 086 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 086 164.00 | 1 746 371.00 | | 1 086 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 086 164.00 | -1 746 371.00 | | -1 086 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 227.00 | 88 274.00 | | 81 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 063 614.00 | 3 859 867.00 | | 4 063 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 316 975.00 | 5 816 012.00 | | 5 316 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 253 361.00 | -1 956 145.00 | | -1 253 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 381 076.00 | | 636 853.00 | 46 381 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 654 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 017 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 363 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 363 159.00 | | | 41 363 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 017 917.00 | | 636 853.00 | 5 017 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 944 783.00 | 2 068 158.00 | | 8 944 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 944 783.00 | 2 068 158.00 | | 8 944 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 193 403.00 | 1 086 164.00 | | 14 193 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 193 403.00 | 1 086 164.00 | | 14 193 403.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 086 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 953 084.00 | 114 350.00 | | 18 953 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 922.00 | 121 922.00 | | 121 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 654 769.00 | 8 913.00 | 5 645 856.00 | 5 654 769.00 |
UX Autres créances clients | 296 486.00 | 296 486.00 | | 296 486.00 |
VB T. V. A. | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 279.00 | 102 279.00 | | 102 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 759 355.00 | 3 313 882.00 | 14 525 187.00 | 24 759 355.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 525 591.00 | | | 1 525 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 788 177.00 | | | 2 788 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 953 188.00 | 307 332.00 | 5 645 856.00 | 5 953 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 940 776.00 | 3 656 571.00 | 14 525 187.00 | 43 940 776.00 |