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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 363 159.00 | 13 081 099.00 | 28 282 060.00 | 41 363 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 054 899.00 | | 6 054 899.00 | 6 054 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 418 058.00 | 13 081 099.00 | 34 336 959.00 | 47 418 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 281.00 | | 258 281.00 | 258 281.00 |
BZ Autres créances | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CF Disponibilités | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 616.00 | | 267 616.00 | 267 616.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 233 863.00 | | 1 233 863.00 | 1 233 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 919 538.00 | 13 081 099.00 | 35 838 438.00 | 48 919 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 259 509.00 | -18 006 148.00 | | -19 259 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -672 027.00 | -1 253 361.00 | | -672 027.00 |
DK Provisions réglementées | 15 819 791.00 | 15 279 568.00 | | 15 819 791.00 |
DL TOTAL (I) | -4 110 745.00 | -3 978 942.00 | | -4 110 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 554 721.00 | 24 861 633.00 | | 19 554 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 298 433.00 | 18 953 084.00 | | 20 298 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 059.00 | 2 880.00 | | 3 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 92 713.00 | 122 922.00 | | 92 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 949 184.00 | 43 940 776.00 | | 39 949 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 838 438.00 | 39 961 835.00 | | 35 838 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 770 807.00 | 3 770 807.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 770 807.00 | 3 770 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 770 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 068 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 078 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 692 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 527 147.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 356 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 884 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 755 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 540 224.00 | 1 086 164.00 | | 540 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540 224.00 | 1 086 164.00 | | 540 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540 224.00 | -1 086 164.00 | | -540 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 577.00 | 81 227.00 | | 68 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 899 256.00 | 4 063 614.00 | | 3 899 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 571 283.00 | 5 316 975.00 | | 4 571 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -672 027.00 | -1 253 361.00 | | -672 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 017 928.00 | | 400 130.00 | 47 017 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 054 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 418 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 363 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 363 159.00 | | | 41 363 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 654 769.00 | | 400 130.00 | 5 654 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 012 941.00 | 2 068 158.00 | | 11 012 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 012 941.00 | 2 068 158.00 | | 11 012 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 279 568.00 | 540 224.00 | | 15 279 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 279 568.00 | 540 224.00 | | 15 279 568.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 540 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 298 433.00 | 122 020.00 | | 20 298 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 713.00 | 86 713.00 | | 86 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 054 899.00 | 129 729.00 | 5 925 170.00 | 6 054 899.00 |
UX Autres créances clients | 258 281.00 | 258 281.00 | | 258 281.00 |
VB T. V. A. | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 554 721.00 | 3 194 895.00 | 13 620 151.00 | 19 554 721.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 337 680.00 | | | 1 337 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 870 737.00 | | | 2 870 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 315 234.00 | 390 064.00 | 5 925 170.00 | 6 315 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 949 184.00 | 3 412 944.00 | 13 620 151.00 | 39 949 184.00 |