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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 515 409.00 | 2 515 409.00 | | 2 515 409.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 195 034.00 | 943 322.00 | 1 251 712.00 | 2 195 034.00 |
AN Terrains | 1 873 718.00 | 838 743.00 | 1 034 975.00 | 1 873 718.00 |
AP Constructions | 23 658 947.00 | 9 867 912.00 | 13 791 035.00 | 23 658 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 127 238.00 | 23 164 733.00 | 16 962 505.00 | 40 127 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 015 839.00 | 3 602 740.00 | 2 413 099.00 | 6 015 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 420 146.00 | | 420 146.00 | 420 146.00 |
BF Prêts | 326 906.00 | | 326 906.00 | 326 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 133 356.00 | 40 932 858.00 | 36 200 499.00 | 77 133 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 855 265.00 | 29 474.00 | 3 825 791.00 | 3 855 265.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 434 568.00 | | 52 434 568.00 | 52 434 568.00 |
BT Marchandises | 257 300.00 | | 257 300.00 | 257 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 752 269.00 | | 2 752 269.00 | 2 752 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 872 712.00 | 8 270.00 | 16 864 442.00 | 16 872 712.00 |
BZ Autres créances | 1 363 710.00 | | 1 363 710.00 | 1 363 710.00 |
CF Disponibilités | 66 834.00 | | 66 834.00 | 66 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 379.00 | | 210 379.00 | 210 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 813 037.00 | 37 744.00 | 77 775 293.00 | 77 813 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 946 394.00 | 40 970 602.00 | 113 975 791.00 | 154 946 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500 000.00 | 12 500 000.00 | | 12 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 137 371.00 | 2 137 371.00 | | 2 137 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 504 364.00 | 28 504 364.00 | | 28 504 364.00 |
DG Autres réserves | 10 951 780.00 | 7 298 317.00 | | 10 951 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 291 469.00 | 3 653 463.00 | | 9 291 469.00 |
DK Provisions réglementées | 12 919 022.00 | 15 273 111.00 | | 12 919 022.00 |
DL TOTAL (I) | 77 554 006.00 | 70 616 626.00 | | 77 554 006.00 |
DP Provisions pour risques | 228 004.00 | 295 240.00 | | 228 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 004.00 | 295 240.00 | | 228 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 842 552.00 | 10 637 791.00 | | 3 842 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 032 728.00 | 21 848 233.00 | | 24 032 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 216 096.00 | 3 214 966.00 | | 8 216 096.00 |
EA Autres dettes | 102 406.00 | 110 023.00 | | 102 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 193 782.00 | 35 811 014.00 | | 36 193 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 975 791.00 | 106 722 880.00 | | 113 975 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 193 782.00 | 35 811 014.00 | | 36 193 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 842 552.00 | 10 637 791.00 | | 3 842 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 525 157.00 | |
FD Production vendue biens | | | 220 172 666.00 | |
FG Production vendue services | | | 668 051.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 222 365 874.00 | |
FM Production stockée | | | 4 079 121.00 | |
FN Production immobilisée | | | 569 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 394 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 880 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 242 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 031 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 151 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 484 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 897 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 381 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 654 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 687 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 216 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 051 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 494 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 386 435.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 438 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 472.00 | 481 801.00 | | 91 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 501.00 | 472 773.00 | | 49 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 875 933.00 | 2 301 677.00 | | 4 875 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 664.00 | 64 138.00 | | 83 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 923.00 | 379 990.00 | | 64 923.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 380 871.00 | 1 706 974.00 | | 2 380 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 529 459.00 | 2 151 103.00 | | 2 529 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 346 474.00 | 150 574.00 | | 2 346 474.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 804 031.00 | | | 804 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 689 731.00 | 972 624.00 | | 4 689 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 830 356.00 | 233 685 450.00 | | 232 830 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 538 887.00 | 230 031 988.00 | | 223 538 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 291 469.00 | 3 653 463.00 | | 9 291 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 727 486.00 | 4 687 158.00 | 1 481 786.00 | 37 727 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 225 650.00 | 403 088.00 | 170 007.00 | 3 225 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 501 836.00 | 4 284 069.00 | 1 311 779.00 | 34 501 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 626 023.00 | 1 083 356.00 | 710 730.00 | 6 626 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 273 111.00 | 2 380 871.00 | 4 734 960.00 | 15 273 111.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 380 871.00 | 4 734 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 326 906.00 | 147 052.00 | | 326 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 379.00 | | | 210 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 773 828.00 | 18 593 853.00 | 179 974.00 | 18 773 828.00 |