| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 666 052.00 | 500 757.00 | 165 295.00 | 666 052.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 017 377.00 | 3 516 532.00 | 2 500 844.00 | 6 017 377.00 |
AN Terrains | 2 238 507.00 | 1 186 729.00 | 1 051 778.00 | 2 238 507.00 |
AP Constructions | 21 955 116.00 | 11 385 122.00 | 10 569 994.00 | 21 955 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 029 267.00 | 33 115 014.00 | 9 914 253.00 | 43 029 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 512 780.00 | 3 971 335.00 | 1 541 445.00 | 5 512 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 802 570.00 | | 802 570.00 | 802 570.00 |
BF Prêts | 24 605.00 | | 24 605.00 | 24 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 246 398.00 | 53 675 491.00 | 26 570 907.00 | 80 246 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 140 303.00 | 62 896.00 | 4 077 406.00 | 4 140 303.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 945 806.00 | 11 093.00 | 49 934 713.00 | 49 945 806.00 |
BT Marchandises | 255 171.00 | | 255 171.00 | 255 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 486 881.00 | | 3 486 881.00 | 3 486 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 792 881.00 | 6 323.00 | 16 786 557.00 | 16 792 881.00 |
BZ Autres créances | 2 092 210.00 | | 2 092 210.00 | 2 092 210.00 |
CF Disponibilités | 84 565.00 | | 84 565.00 | 84 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 814.00 | | 87 814.00 | 87 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 885 634.00 | 80 313.00 | 76 805 320.00 | 76 885 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 132 033.00 | 53 755 805.00 | 103 376 227.00 | 157 132 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 605.00 | | | 24 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500 000.00 | 12 500 000.00 | | 12 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 137 370.00 | 2 137 371.00 | | 2 137 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 504 363.00 | 28 504 364.00 | | 28 504 363.00 |
DG Autres réserves | 19 876 286.00 | 19 876 287.00 | | 19 876 286.00 |
DH Report à nouveau | -5 938 724.00 | | | -5 938 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 984.00 | -5 938 725.00 | | 110 984.00 |
DK Provisions réglementées | 7 029 733.00 | 8 408 203.00 | | 7 029 733.00 |
DL TOTAL (I) | 65 470 014.00 | 66 737 499.00 | | 65 470 014.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | 199 592.00 | | 43 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 546 589.00 | 546 589.00 | | 546 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 589 589.00 | 746 181.00 | | 589 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 344 067.00 | 16 572 755.00 | | 12 344 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 095 750.00 | 22 866 664.00 | | 21 095 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 989 784.00 | 2 973 284.00 | | 2 989 784.00 |
EA Autres dettes | 887 022.00 | 856 501.00 | | 887 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 316 624.00 | 43 269 203.00 | | 37 316 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 376 227.00 | 110 752 884.00 | | 103 376 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 316 624.00 | 43 269 203.00 | | 37 316 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 344 067.00 | 16 572 755.00 | | 12 344 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 824 386.00 | | 1 824 386.00 | 1 824 386.00 |
FD Production vendue biens | 204 864 521.00 | | 204 864 521.00 | 204 864 521.00 |
FG Production vendue services | 870 072.00 | | 870 072.00 | 870 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 558 980.00 | | 207 558 980.00 | 207 558 980.00 |
FM Production stockée | | | -999 822.00 | |
FN Production immobilisée | | | 46 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 796 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 812 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 423 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 235 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 804 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 114 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 625 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 294 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 314 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 473 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 653 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 011 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 199 129.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 003.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 221 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 185 240.00 | | | 185 240.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 628 773.00 | | | 628 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 771.00 | 113 616.00 | | 52 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 819.00 | 75 008.00 | | 158 819.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 588 444.00 | 2 499 268.00 | | 1 588 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800 034.00 | 2 687 892.00 | | 1 800 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321 758.00 | 451 819.00 | | 321 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 209.00 | 146 963.00 | | 115 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202 731.00 | 1 252 965.00 | | 202 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639 698.00 | 1 851 747.00 | | 639 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 160 336.00 | 836 145.00 | | 1 160 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -171 933.00 | -166 785.00 | | -171 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 668 992.00 | 211 408 932.00 | | 209 668 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 558 008.00 | 217 347 657.00 | | 209 558 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 984.00 | -5 938 725.00 | | 110 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 275 511.00 | | 2 384 972.00 | 80 275 511.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 114.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 114.00 | 24 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 780.00 | 2 375 304.00 | 80 246 398.00 | 38 780.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 297 812.00 | 6 683 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 780.00 | 1 038 378.00 | 73 538 242.00 | 38 780.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 087 014.00 | | 894 228.00 | 7 087 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 124 657.00 | | 1 490 743.00 | 73 124 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 839.00 | | | 63 839.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 38 780.00 | | | 38 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 423 057.00 | 5 473 415.00 | 2 220 981.00 | 50 423 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 956 965.00 | 1 351 518.00 | 1 291 193.00 | 3 956 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 466 091.00 | 4 121 897.00 | 929 788.00 | 46 466 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 408 203.00 | 202 731.00 | 1 581 200.00 | 8 408 203.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 746 181.00 | | 156 592.00 | 746 181.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 745.00 | 73 989.00 | 25 745.00 | 25 745.00 |
6T Sur comptes clients | 6 810.00 | | 486.00 | 6 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 556.00 | 73 989.00 | 26 232.00 | 32 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 186 940.00 | 276 721.00 | 1 764 024.00 | 9 186 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 989.00 | 182 824.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 202 731.00 | 1 581 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 095 750.00 | 21 095 750.00 | | 21 095 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 711 708.00 | 711 708.00 | | 711 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 251 313.00 | 1 251 313.00 | | 1 251 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 887 022.00 | 887 022.00 | | 887 022.00 |
UP Prêts | 24 605.00 | 24 605.00 | | 24 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 16 786 114.00 | 16 786 114.00 | | 16 786 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VB T. V. A. | 904 404.00 | 904 404.00 | | 904 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 344 067.00 | 12 344 067.00 | | 12 344 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 832 223.00 | 832 223.00 | | 832 223.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 054.00 | 52 054.00 | | 52 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379 724.00 | 379 724.00 | | 379 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 099.00 | 301 099.00 | | 301 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 814.00 | 87 814.00 | | 87 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 997 631.00 | 18 997 511.00 | 120.00 | 18 997 631.00 |
VW T.V.A. | 647 037.00 | 647 037.00 | | 647 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 316 624.00 | 37 316 624.00 | | 37 316 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 099 947.00 | | | 1 099 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 865 113.00 | | | 865 113.00 |
ST Autres comptes | 12 010 914.00 | | | 12 010 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 257 400.00 | | | 257 400.00 |
YT Sous‐traitance | 34 505 912.00 | | | 34 505 912.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 474 735.00 | | | 474 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 525 499.00 | | | 525 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 625 446.00 | | | 1 625 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 414 998.00 | | | 20 414 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 214 463.00 | | | 21 214 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 114 076.00 | | | 48 114 076.00 |