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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335 614.00 | 233 271.00 | 102 343.00 | 335 614.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 606 200.00 | 1 121 853.00 | 1 484 347.00 | 2 606 200.00 |
AN Terrains | 1 979 591.00 | 938 593.00 | 1 040 998.00 | 1 979 591.00 |
AP Constructions | 23 690 707.00 | 10 505 676.00 | 13 185 030.00 | 23 690 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 357 705.00 | 25 202 503.00 | 15 155 202.00 | 40 357 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 814 467.00 | 3 580 012.00 | 2 234 455.00 | 5 814 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 440 473.00 | | 440 473.00 | 440 473.00 |
BF Prêts | 188 987.00 | | 188 987.00 | 188 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 413 864.00 | 41 581 909.00 | 33 831 955.00 | 75 413 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 592 939.00 | 130 519.00 | 2 462 420.00 | 2 592 939.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 484 015.00 | | 51 484 015.00 | 51 484 015.00 |
BT Marchandises | 220 160.00 | | 220 160.00 | 220 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 180 101.00 | | 3 180 101.00 | 3 180 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 803 708.00 | 7 784.00 | 14 795 925.00 | 14 803 708.00 |
BZ Autres créances | 5 583 625.00 | | 5 583 625.00 | 5 583 625.00 |
CF Disponibilités | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 917.00 | | 213 917.00 | 213 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 078 883.00 | 138 303.00 | 77 940 580.00 | 78 078 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 492 748.00 | 41 720 212.00 | 111 772 536.00 | 153 492 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 924.00 | | | 90 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500 000.00 | 12 500 000.00 | | 12 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 137 371.00 | 2 137 371.00 | | 2 137 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 504 364.00 | 28 504 364.00 | | 28 504 364.00 |
DG Autres réserves | 20 243 249.00 | 10 951 780.00 | | 20 243 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -986 240.00 | 9 291 469.00 | | -986 240.00 |
DK Provisions réglementées | 9 976 329.00 | 12 919 022.00 | | 9 976 329.00 |
DL TOTAL (I) | 73 625 072.00 | 77 554 006.00 | | 73 625 072.00 |
DP Provisions pour risques | 377 934.00 | 228 004.00 | | 377 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 377 934.00 | 228 004.00 | | 377 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 547 981.00 | 3 842 552.00 | | 11 547 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 922 996.00 | 24 032 728.00 | | 22 922 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 159 193.00 | 8 216 096.00 | | 3 159 193.00 |
EA Autres dettes | 139 359.00 | 102 406.00 | | 139 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 769 530.00 | 36 193 782.00 | | 37 769 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 772 536.00 | 113 975 791.00 | | 111 772 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 769 530.00 | 36 193 782.00 | | 37 769 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 547 981.00 | 3 842 552.00 | | 11 547 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 430 095.00 | |
FD Production vendue biens | | | 222 435 554.00 | |
FG Production vendue services | | | 927 106.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 224 792 755.00 | |
FM Production stockée | | | -950 553.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 671 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 466 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 037 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 734 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 139 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 262 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 166 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 513 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 770 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 475 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 945 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 519.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 240 316.00 | |
GE Autres charges | | | 942 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 358 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 320 162.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 278 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 188.00 | 91 472.00 | | 69 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 272 280.00 | 49 501.00 | | 272 280.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 649 306.00 | 4 734 960.00 | | 3 649 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 990 774.00 | 4 875 933.00 | | 3 990 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 281.00 | 83 664.00 | | 31 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222 119.00 | 64 923.00 | | 222 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 706 612.00 | 2 380 871.00 | | 706 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960 012.00 | 2 529 459.00 | | 960 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 030 762.00 | 2 346 474.00 | | 3 030 762.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 804 031.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -261 779.00 | 4 689 731.00 | | -261 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 124 440.00 | 232 830 356.00 | | 229 124 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 110 680.00 | 223 538 887.00 | | 230 110 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -986 240.00 | 9 291 469.00 | | -986 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 133 356.00 | | | 77 133 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 413 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 941 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 282 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 710 443.00 | | | 4 710 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 095 887.00 | | | 72 095 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 026.00 | | | 327 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 932 858.00 | 4 945 507.00 | 4 296 458.00 | 40 932 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 458 731.00 | 721 936.00 | 2 825 543.00 | 3 458 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 474 127.00 | 4 223 571.00 | 1 470 915.00 | 37 474 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 919 022.00 | 706 612.00 | 3 649 306.00 | 12 919 022.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 004.00 | 240 316.00 | 90 385.00 | 228 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 147 026.00 | 946 928.00 | 3 739 691.00 | 13 147 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240 316.00 | 90 385.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 706 612.00 | 3 649 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 188 987.00 | 90 924.00 | | 188 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 5 583 625.00 | | | 5 583 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 917.00 | | | 213 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 790 357.00 | 20 692 174.00 | 98 183.00 | 20 790 357.00 |