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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 528 506.00 | 326 136.00 | 202 370.00 | 528 506.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 303 313.00 | 2 949 180.00 | 2 354 133.00 | 5 303 313.00 |
AN Terrains | 2 133 518.00 | 1 038 625.00 | 1 094 893.00 | 2 133 518.00 |
AP Constructions | 23 657 801.00 | 11 390 569.00 | 12 267 232.00 | 23 657 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 210 174.00 | 27 418 688.00 | 13 791 485.00 | 41 210 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 592 259.00 | 3 735 855.00 | 1 856 404.00 | 5 592 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 332 434.00 | | 332 434.00 | 332 434.00 |
BF Prêts | 129 908.00 | | 129 908.00 | 129 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 888 033.00 | 46 859 053.00 | 32 028 980.00 | 78 888 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 596 714.00 | 23 381.00 | 3 573 333.00 | 3 596 714.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 792 891.00 | 8 828.00 | 52 784 063.00 | 52 792 891.00 |
BT Marchandises | 258 183.00 | | 258 183.00 | 258 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 362 513.00 | | 3 362 513.00 | 3 362 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 557 686.00 | 7 784.00 | 14 549 902.00 | 14 557 686.00 |
BZ Autres créances | 1 800 127.00 | | 1 800 127.00 | 1 800 127.00 |
CF Disponibilités | 61 371.00 | | 61 371.00 | 61 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 458.00 | | 227 458.00 | 227 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 656 943.00 | 39 992.00 | 76 616 950.00 | 76 656 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 544 976.00 | 46 899 045.00 | 108 645 931.00 | 155 544 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 305.00 | | | 53 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500 000.00 | 12 500 000.00 | | 12 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 137 371.00 | 2 137 371.00 | | 2 137 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 504 364.00 | 28 504 364.00 | | 28 504 364.00 |
DG Autres réserves | 20 243 249.00 | 20 243 249.00 | | 20 243 249.00 |
DH Report à nouveau | -986 240.00 | | | -986 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 619 278.00 | -986 240.00 | | 4 619 278.00 |
DK Provisions réglementées | 9 653 126.00 | 9 976 329.00 | | 9 653 126.00 |
DL TOTAL (I) | 77 921 147.00 | 73 625 072.00 | | 77 921 147.00 |
DP Provisions pour risques | 59 198.00 | 377 934.00 | | 59 198.00 |
DQ Provisions pour charges | 546 589.00 | | | 546 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 605 787.00 | 377 934.00 | | 605 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 571 642.00 | 11 547 981.00 | | 1 571 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 184 511.00 | 22 922 996.00 | | 25 184 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 207 801.00 | 3 159 193.00 | | 3 207 801.00 |
EA Autres dettes | 155 042.00 | 139 359.00 | | 155 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 118 996.00 | 37 769 530.00 | | 30 118 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 645 931.00 | 111 772 536.00 | | 108 645 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 118 996.00 | 37 769 530.00 | | 30 118 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 571 642.00 | 11 547 981.00 | | 1 571 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 729 283.00 | |
FD Production vendue biens | | | 215 115 601.00 | |
FG Production vendue services | | | 940 044.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 217 784 927.00 | |
FM Production stockée | | | 1 308 876.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 792 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 546 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 487 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 942 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 376 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 003 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 593 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 871 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 566 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 436 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 339 169.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 209.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 198.00 | |
GE Autres charges | | | 816 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 009 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 478 789.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 511 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 054 655.00 | 69 188.00 | | 2 054 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 518.00 | 272 280.00 | | 75 518.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 671 207.00 | 3 649 306.00 | | 671 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 801 379.00 | 3 990 774.00 | | 2 801 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 528.00 | 31 281.00 | | 194 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 185.00 | 222 119.00 | | 66 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 111 199.00 | 706 612.00 | | 2 111 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 371 911.00 | 960 012.00 | | 2 371 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 429 467.00 | 3 030 762.00 | | 429 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322 041.00 | -261 779.00 | | 322 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 343 769.00 | 229 124 440.00 | | 223 343 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 724 491.00 | 230 110 680.00 | | 218 724 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 619 278.00 | -986 240.00 | | 4 619 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 413 864.00 | | 5 209 477.00 | 75 413 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134 936.00 | 130 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 735 308.00 | 78 888 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 359 379.00 | 5 831 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 240 993.00 | 72 926 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 941 814.00 | | 3 249 384.00 | 2 941 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 282 943.00 | | 1 884 235.00 | 72 282 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 107.00 | | 75 857.00 | 189 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 581 909.00 | 6 555 775.00 | 1 338 844.00 | 41 581 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 355 124.00 | 2 279 570.00 | 359 379.00 | 1 355 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 226 785.00 | 4 276 205.00 | 979 465.00 | 40 226 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 976 329.00 | 348 004.00 | 671 207.00 | 9 976 329.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 377 934.00 | 562 787.00 | 334 934.00 | 377 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 354 263.00 | 910 791.00 | 1 006 141.00 | 10 354 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 198.00 | 334 934.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 894 593.00 | 671 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 184 511.00 | 25 184 511.00 | | 25 184 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 042.00 | 155 042.00 | | 155 042.00 |
UP Prêts | 129 908.00 | 53 305.00 | 76 604.00 | 129 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 14 557 686.00 | 14 557 686.00 | | 14 557 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 571 642.00 | 1 571 642.00 | | 1 571 642.00 |
VP Divers | 1 800 127.00 | 1 800 127.00 | | 1 800 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 207 801.00 | 3 207 801.00 | | 3 207 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 458.00 | 227 458.00 | | 227 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 715 299.00 | 16 638 575.00 | 76 724.00 | 16 715 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 118 996.00 | 30 118 996.00 | | 30 118 996.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 191.00 | | | 191.00 |