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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 653 796.00 | 435 583.00 | 218 214.00 | 653 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 433 218.00 | 3 521 383.00 | 2 911 835.00 | 6 433 218.00 |
AN Terrains | 2 115 364.00 | 1 096 454.00 | 1 018 910.00 | 2 115 364.00 |
AP Constructions | 21 900 593.00 | 10 522 158.00 | 11 378 434.00 | 21 900 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 619 603.00 | 30 860 823.00 | 11 758 780.00 | 42 619 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 958 817.00 | 3 986 656.00 | 1 972 161.00 | 5 958 817.00 |
AV Immobilisations en cours | 530 281.00 | | 530 281.00 | 530 281.00 |
BF Prêts | 63 720.00 | | 63 720.00 | 63 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 275 512.00 | 50 423 057.00 | 29 852 455.00 | 80 275 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 945 193.00 | 19 587.00 | 5 925 606.00 | 5 945 193.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 945 629.00 | 6 159.00 | 50 939 471.00 | 50 945 629.00 |
BT Marchandises | 252 877.00 | | 252 877.00 | 252 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 494 975.00 | | 3 494 975.00 | 3 494 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 083 719.00 | 6 810.00 | 18 076 908.00 | 18 083 719.00 |
BZ Autres créances | 2 105 658.00 | | 2 105 658.00 | 2 105 658.00 |
CF Disponibilités | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 770.00 | | 104 770.00 | 104 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 932 985.00 | 32 556.00 | 80 900 429.00 | 80 932 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 208 497.00 | 50 455 613.00 | 110 752 884.00 | 161 208 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 449.00 | | | 37 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500 000.00 | 12 500 000.00 | | 12 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 137 371.00 | 2 137 371.00 | | 2 137 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 504 364.00 | 28 504 364.00 | | 28 504 364.00 |
DG Autres réserves | 19 876 287.00 | 20 243 249.00 | | 19 876 287.00 |
DH Report à nouveau | | -986 240.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 938 725.00 | 4 619 278.00 | | -5 938 725.00 |
DK Provisions réglementées | 8 408 203.00 | 9 653 126.00 | | 8 408 203.00 |
DL TOTAL (I) | 66 737 499.00 | 77 921 147.00 | | 66 737 499.00 |
DP Provisions pour risques | 199 592.00 | 59 198.00 | | 199 592.00 |
DQ Provisions pour charges | 546 589.00 | 546 589.00 | | 546 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 746 181.00 | 605 787.00 | | 746 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 572 755.00 | 1 571 642.00 | | 16 572 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 866 664.00 | 25 184 511.00 | | 22 866 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 973 284.00 | 3 207 801.00 | | 2 973 284.00 |
EA Autres dettes | 856 501.00 | 155 042.00 | | 856 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 269 203.00 | 30 118 996.00 | | 43 269 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 752 884.00 | 108 645 931.00 | | 110 752 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 269 203.00 | 30 118 996.00 | | 43 269 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 572 755.00 | 1 571 642.00 | | 16 572 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 604 697.00 | |
FD Production vendue biens | | | 206 815 854.00 | |
FG Production vendue services | | | 934 635.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 209 355 186.00 | |
FM Production stockée | | | -1 692 104.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 673 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 643 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 240 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 000 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 348 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 202 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 532 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 365 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 379 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 409 845.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 156 592.00 | |
GE Autres charges | | | 637 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 607 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 964 112.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 44 075.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -54 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 941 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 616.00 | 2 054 655.00 | | 113 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 008.00 | 75 518.00 | | 75 008.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 499 268.00 | 671 207.00 | | 2 499 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 687 892.00 | 2 801 379.00 | | 2 687 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451 819.00 | 194 528.00 | | 451 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 963.00 | 66 185.00 | | 146 963.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 252 965.00 | 2 111 199.00 | | 1 252 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 851 747.00 | 2 371 911.00 | | 1 851 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 836 145.00 | 429 467.00 | | 836 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -166 785.00 | 322 041.00 | | -166 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 408 932.00 | 223 343 769.00 | | 211 408 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 347 657.00 | 218 724 491.00 | | 217 347 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 938 725.00 | 4 619 278.00 | | -5 938 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 888 033.00 | | 3 395 959.00 | 78 888 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 189.00 | 63 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 008 480.00 | 80 275 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 491 124.00 | 7 087 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 451 167.00 | 73 124 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 831 819.00 | | 1 746 320.00 | 5 831 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 926 186.00 | | 1 649 639.00 | 72 926 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 028.00 | | | 130 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 798 839.00 | 5 409 845.00 | 1 785 628.00 | 46 798 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 275 315.00 | 1 172 775.00 | 491 124.00 | 3 275 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 523 524.00 | 4 237 070.00 | 1 294 503.00 | 43 523 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 653 126.00 | 1 252 965.00 | 2 497 888.00 | 9 653 126.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 605 787.00 | 156 592.00 | 16 198.00 | 605 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 258 913.00 | 1 409 557.00 | 2 514 086.00 | 10 258 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 592.00 | 16 198.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 252 965.00 | 2 497 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 866 664.00 | 22 866 664.00 | | 22 866 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 973 284.00 | 2 973 284.00 | | 2 973 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856 501.00 | 856 501.00 | | 856 501.00 |
UP Prêts | 63 720.00 | 37 449.00 | 26 271.00 | 63 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 18 083 719.00 | 18 083 719.00 | | 18 083 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 572 755.00 | 16 572 755.00 | | 16 572 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 105 658.00 | 2 105 658.00 | | 2 105 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 770.00 | 104 770.00 | | 104 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 357 987.00 | 20 331 596.00 | 26 391.00 | 20 357 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 269 203.00 | 43 269 203.00 | | 43 269 203.00 |