| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 682 970.00 | 596 361.00 | 86 609.00 | 682 970.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 472 642.00 | 2 527 486.00 | 1 945 156.00 | 4 472 642.00 |
AN Terrains | 2 238 508.00 | 1 272 762.00 | 965 745.00 | 2 238 508.00 |
AP Constructions | 22 038 467.00 | 12 302 136.00 | 9 736 331.00 | 22 038 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 381 614.00 | 35 459 655.00 | 7 921 959.00 | 43 381 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 463 918.00 | 4 231 703.00 | 1 232 214.00 | 5 463 918.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 205 076.00 | | 1 205 076.00 | 1 205 076.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 483 315.00 | 56 390 104.00 | 23 093 211.00 | 79 483 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 327 598.00 | 7 278.00 | 4 320 319.00 | 4 327 598.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 671 960.00 | 54 120.00 | 53 617 839.00 | 53 671 960.00 |
BT Marchandises | 267 736.00 | | 267 736.00 | 267 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 029 412.00 | | 3 029 412.00 | 3 029 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 881 189.00 | 5 351.00 | 18 875 838.00 | 18 881 189.00 |
BZ Autres créances | 1 988 610.00 | | 1 988 610.00 | 1 988 610.00 |
CF Disponibilités | 181 567.00 | | 181 567.00 | 181 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 418.00 | | 67 418.00 | 67 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 415 489.00 | 66 750.00 | 82 348 739.00 | 82 415 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 898 803.00 | 56 456 854.00 | 105 441 950.00 | 161 898 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500 000.00 | 12 500 000.00 | | 12 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 137 371.00 | 2 137 371.00 | | 2 137 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 504 364.00 | 28 504 364.00 | | 28 504 364.00 |
DG Autres réserves | 19 876 287.00 | 19 876 287.00 | | 19 876 287.00 |
DH Report à nouveau | -5 827 741.00 | -5 938 725.00 | | -5 827 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 180 907.00 | 110 984.00 | | 2 180 907.00 |
DK Provisions réglementées | 10 132 327.00 | 7 029 734.00 | | 10 132 327.00 |
DL TOTAL (I) | 70 753 515.00 | 65 470 014.00 | | 70 753 515.00 |
DP Provisions pour risques | | 43 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 546 589.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 589 589.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 108 263.00 | 12 344 067.00 | | 6 108 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 706 301.00 | 21 095 750.00 | | 24 706 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 153 194.00 | 2 989 785.00 | | 3 153 194.00 |
EA Autres dettes | 720 677.00 | 887 023.00 | | 720 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 688 435.00 | 37 316 625.00 | | 34 688 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 441 950.00 | 103 376 228.00 | | 105 441 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 108 263.00 | 12 344 067.00 | | 6 108 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 713 620.00 | |
FD Production vendue biens | | | 229 886 334.00 | |
FG Production vendue services | | | 911 734.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 232 511 688.00 | |
FM Production stockée | | | 3 726 153.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 068 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 597 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 242 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 835 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -187 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 915 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 200 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 045 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 210 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 276 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 399.00 | |
GE Autres charges | | | 699 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 288 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 309 683.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 257 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 516.00 | 52 771.00 | | 62 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 817.00 | 158 819.00 | | 72 817.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 592 098.00 | 1 588 444.00 | | 1 592 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 727 431.00 | 1 800 035.00 | | 1 727 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 049.00 | 321 758.00 | | 128 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 710.00 | 115 209.00 | | 23 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 148 102.00 | 202 731.00 | | 4 148 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 299 862.00 | 639 699.00 | | 4 299 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 572 431.00 | 1 160 336.00 | | -2 572 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 503 916.00 | -171 933.00 | | 503 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 380 159.00 | 209 668 993.00 | | 239 380 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 199 252.00 | 209 558 008.00 | | 237 199 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 180 907.00 | 110 984.00 | | 2 180 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 246 399.00 | | 1 917 127.00 | 80 246 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 605.00 | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 680 210.00 | 79 483 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 196 076.00 | 5 155 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 459 529.00 | 74 327 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 683 430.00 | | 668 259.00 | 6 683 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 538 243.00 | | 1 248 868.00 | 73 538 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 725.00 | | | 24 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 675 491.00 | 5 276 749.00 | 2 562 136.00 | 53 675 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 017 291.00 | 1 290 398.00 | 2 183 841.00 | 4 017 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 658 201.00 | 3 986 350.00 | 378 295.00 | 49 658 201.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 029 734.00 | 4 148 102.00 | 1 045 509.00 | 7 029 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 029 734.00 | 4 148 102.00 | 1 045 509.00 | 7 029 734.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 148 102.00 | 1 045 509.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 706 301.00 | 24 706 301.00 | | 24 706 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 153 194.00 | 3 153 194.00 | | 3 153 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720 677.00 | 720 677.00 | | 720 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 18 881 189.00 | 18 881 189.00 | | 18 881 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 108 263.00 | 6 108 263.00 | | 6 108 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 988 610.00 | 1 988 610.00 | | 1 988 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 418.00 | 67 418.00 | | 67 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 937 337.00 | 20 937 217.00 | 120.00 | 20 937 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 688 435.00 | 34 688 435.00 | | 34 688 435.00 |