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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 289 671.00 | 282 660.00 | 7 011.00 | 289 671.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 81 450.00 | | 81 450.00 | 81 450.00 |
AP Constructions | 2 092 980.00 | 1 508 248.00 | 584 732.00 | 2 092 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 446 584.00 | 13 352 190.00 | 5 094 393.00 | 18 446 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 712.00 | 657 306.00 | 189 406.00 | 846 712.00 |
AX Avances et acomptes | 16 143.00 | | 16 143.00 | 16 143.00 |
BF Prêts | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 815 293.00 | 15 800 406.00 | 6 014 887.00 | 21 815 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 354 002.00 | 10 654.00 | 1 343 347.00 | 1 354 002.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 267 396.00 | 31 305.00 | 1 236 090.00 | 1 267 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 673.00 | | 103 673.00 | 103 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 891 657.00 | 14 600.00 | 3 877 056.00 | 3 891 657.00 |
BZ Autres créances | 148 018.00 | | 148 018.00 | 148 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 526 614.00 | | 1 526 614.00 | 1 526 614.00 |
CF Disponibilités | 1 610 775.00 | | 1 610 775.00 | 1 610 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790 283.00 | | 790 283.00 | 790 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 692 422.00 | 56 561.00 | 10 635 860.00 | 10 692 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 507 716.00 | 15 856 967.00 | 16 650 748.00 | 32 507 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 267 437.00 | | | 1 267 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 660.00 | | | 660.00 |
DG Autres réserves | 5 176 776.00 | | | 5 176 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 509 195.00 | | | 2 509 195.00 |
DK Provisions réglementées | 1 508 596.00 | | | 1 508 596.00 |
DL TOTAL (I) | 11 562 665.00 | | | 11 562 665.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 670.00 | | | 535 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 039 133.00 | | | 2 039 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 078 758.00 | | | 2 078 758.00 |
EA Autres dettes | 177 116.00 | | | 177 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 404.00 | | | 117 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 948 082.00 | | | 4 948 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 650 748.00 | | | 16 650 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 948 082.00 | | | 4 948 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 859 975.00 | 5 476 088.00 | 23 336 064.00 | 17 859 975.00 |
FG Production vendue services | 19 614.00 | 17 846.00 | 37 461.00 | 19 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 879 590.00 | 5 493 935.00 | 23 373 525.00 | 17 879 590.00 |
FM Production stockée | | | 55 785.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 694 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 602 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 838 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 860 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 420 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 366 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 000.00 | |
GE Autres charges | | | -14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 742 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 952 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 389.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 627.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 028 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 144.00 | | | 22 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 225 828.00 | | | 225 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 806.00 | | | 242 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 788.00 | | | 99 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 025.00 | | | 104 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 781.00 | | | 138 781.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 259 211.00 | | | 259 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 399 029.00 | | | 399 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 018 310.00 | | | 24 018 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 509 115.00 | | | 21 509 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 509 195.00 | | | 2 509 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 171 076.00 | | | 171 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 449 588.00 | | 3 388 237.00 | 18 449 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 16 750.00 | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 350.00 | 15 182.00 | 21 815 293.00 | 7 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 350.00 | 15 182.00 | 21 483 871.00 | 4 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 928.00 | | 18 743.00 | 295 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 142 909.00 | | 3 360 494.00 | 18 142 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 750.00 | | 9 000.00 | 10 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 634 636.00 | 99 788.00 | 225 828.00 | 1 634 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 179 510.00 | 3 763 458.00 | 2 380 303.00 | 10 179 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
UX Autres créances clients | 3 873 963.00 | | | 3 873 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 411.00 | | | 130 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790 283.00 | | | 790 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 837 710.00 | 4 837 710.00 | | 4 837 710.00 |