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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 316 835.00 | 311 339.00 | 5 496.00 | 316 835.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 81 450.00 | | 81 450.00 | 81 450.00 |
AP Constructions | 4 324 773.00 | 2 110 769.00 | 2 214 004.00 | 4 324 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 714 722.00 | 20 985 071.00 | 7 729 651.00 | 28 714 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 893 089.00 | 826 321.00 | 66 767.00 | 893 089.00 |
AX Avances et acomptes | 426 303.00 | | 426 303.00 | 426 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 254 572.00 | 24 233 501.00 | 11 021 070.00 | 35 254 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 604 752.00 | | 1 604 752.00 | 1 604 752.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 245 969.00 | 17 682.00 | 1 228 287.00 | 1 245 969.00 |
BT Marchandises | 287 315.00 | | 287 315.00 | 287 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 900.00 | | 72 900.00 | 72 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 545 767.00 | 33 109.00 | 4 512 657.00 | 4 545 767.00 |
BZ Autres créances | 4 688 209.00 | | 4 688 209.00 | 4 688 209.00 |
CF Disponibilités | 2 533 630.00 | | 2 533 630.00 | 2 533 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070 577.00 | | 1 070 577.00 | 1 070 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 049 121.00 | 50 791.00 | 15 998 329.00 | 16 049 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 303 694.00 | 24 284 293.00 | 27 019 400.00 | 51 303 694.00 |
CU Autres participations | 472 398.00 | | 472 398.00 | 472 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 267 437.00 | | | 1 267 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 660.00 | | | 660.00 |
DG Autres réserves | 10 321 044.00 | | | 10 321 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 168 048.00 | | | 2 168 048.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 137 755.00 | | | 2 137 755.00 |
DK Provisions réglementées | 532 071.00 | | | 532 071.00 |
DL TOTAL (I) | 17 527 016.00 | | | 17 527 016.00 |
DP Provisions pour risques | 208 140.00 | | | 208 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 140.00 | | | 208 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 372 098.00 | | | 1 372 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 646 129.00 | | | 646 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 073 582.00 | | | 5 073 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 464 120.00 | | | 1 464 120.00 |
EA Autres dettes | 83 301.00 | | | 83 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 645 012.00 | | | 645 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 284 243.00 | | | 9 284 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 019 400.00 | | | 27 019 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 638 114.00 | | | 8 638 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 749 691.00 | 1 612 152.00 | 3 361 843.00 | 1 749 691.00 |
FD Production vendue biens | 19 259 123.00 | 3 158 068.00 | 22 417 191.00 | 19 259 123.00 |
FG Production vendue services | 33 843.00 | 7 447.00 | 41 291.00 | 33 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 042 659.00 | 4 777 667.00 | 25 820 326.00 | 21 042 659.00 |
FM Production stockée | | | 178 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 310 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 637 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 764 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 127 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 144 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 407 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 719 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 248 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 268.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 639 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 671 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 467.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 690 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 786.00 | | | 64 786.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 206 516.00 | | | 206 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 099.00 | | | 277 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 575.00 | | | 75 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 366.00 | | | 83 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 733.00 | | | 193 733.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 237 021.00 | | | 237 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 479 290.00 | | | 479 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 626 391.00 | | | 26 626 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 458 343.00 | | | 24 458 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 168 048.00 | | | 2 168 048.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 107 740.00 | | | 107 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 069 478.00 | | 3 207 504.00 | 32 069 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 410.00 | 35 254 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 410.00 | 34 440 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 835.00 | | | 341 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 255 244.00 | | 3 207 504.00 | 31 255 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 399.00 | | | 472 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 862 177.00 | 2 248 213.00 | 22 410.00 | 21 862 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 306.00 | 6 033.00 | | 305 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 556 871.00 | 2 242 180.00 | 22 410.00 | 21 556 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 663 012.00 | 75 576.00 | 206 516.00 | 663 012.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 401 761.00 | 42 268.00 | 235 889.00 | 401 761.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 145 522.00 | | | 145 522.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 329.00 | | 63 647.00 | 81 329.00 |
6T Sur comptes clients | 15 184.00 | 17 926.00 | | 15 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 035.00 | 17 926.00 | 63 647.00 | 242 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 306 808.00 | 135 770.00 | 506 052.00 | 1 306 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 073 582.00 | 5 073 582.00 | | 5 073 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 800 087.00 | 800 087.00 | | 800 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 939.00 | 491 939.00 | | 491 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 301.00 | 83 301.00 | | 83 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 645 012.00 | 645 012.00 | | 645 012.00 |
UX Autres créances clients | 4 509 362.00 | 4 509 362.00 | | 4 509 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 405.00 | 36 405.00 | | 36 405.00 |
VB T. V. A. | 250 027.00 | 250 027.00 | | 250 027.00 |
VC Groupe et associés | 2 219 852.00 | 2 219 852.00 | | 2 219 852.00 |
VI Groupe et associés | 1 372 098.00 | 1 372 098.00 | | 1 372 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 003.00 | 60 003.00 | | 60 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 215 316.00 | 2 215 316.00 | | 2 215 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070 577.00 | 1 070 577.00 | | 1 070 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 304 555.00 | 10 304 555.00 | | 10 304 555.00 |
VW T.V.A. | 112 092.00 | 112 092.00 | | 112 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 638 114.00 | 8 638 114.00 | | 8 638 114.00 |