| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 316 835.00 | 297 265.00 | 19 569.00 | 316 835.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 81 450.00 | | 81 450.00 | 81 450.00 |
AP Constructions | 2 222 424.00 | 1 754 941.00 | 467 483.00 | 2 222 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 033 276.00 | 16 687 419.00 | 7 345 857.00 | 24 033 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 449.00 | 757 933.00 | 133 515.00 | 891 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 449 385.00 | | 2 449 385.00 | 2 449 385.00 |
AX Avances et acomptes | 192 822.00 | | 192 822.00 | 192 822.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 686 792.00 | 19 497 559.00 | 11 189 233.00 | 30 686 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 824 110.00 | 10 787.00 | 1 813 322.00 | 1 824 110.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 053 421.00 | 34 941.00 | 1 018 479.00 | 1 053 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 058.00 | | 60 058.00 | 60 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 089 003.00 | 15 184.00 | 4 073 819.00 | 4 089 003.00 |
BZ Autres créances | 2 457 768.00 | | 2 457 768.00 | 2 457 768.00 |
CF Disponibilités | 1 440 631.00 | | 1 440 631.00 | 1 440 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437 447.00 | | 1 437 447.00 | 1 437 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 362 440.00 | 60 914.00 | 12 301 526.00 | 12 362 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 049 233.00 | 19 558 473.00 | 23 490 759.00 | 43 049 233.00 |
CU Autres participations | 472 398.00 | | 472 398.00 | 472 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 267 437.00 | | | 1 267 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 887 746.00 | | | 8 887 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 883 886.00 | | | 1 883 886.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DK Provisions réglementées | 876 149.00 | | | 876 149.00 |
DL TOTAL (I) | 14 128 380.00 | | | 14 128 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 954 349.00 | | | 2 954 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 594.00 | | | 31 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 596 907.00 | | | 3 596 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 726 394.00 | | | 1 726 394.00 |
EA Autres dettes | 93 977.00 | | | 93 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 959 157.00 | | | 959 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 362 379.00 | | | 9 362 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 490 759.00 | | | 23 490 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 330 784.00 | | | 9 330 784.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 660.00 | | | 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 523 739.00 | 5 215 718.00 | 25 739 457.00 | 20 523 739.00 |
FG Production vendue services | 20 023.00 | 34 647.00 | 54 671.00 | 20 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 543 762.00 | 5 250 365.00 | 25 794 128.00 | 20 543 762.00 |
FM Production stockée | | | -236 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 636 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 751 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -354 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 398 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 226 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 499 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 768 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 399.00 | |
GE Autres charges | | | 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 809 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 827 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 420.00 | |
GN Différences positives de change | | | 714.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 297.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 874 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 649.00 | | | 49 649.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 479.00 | | | 18 479.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 204 874.00 | | | 204 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 353.00 | | | 223 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 920.00 | | | -1 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 497.00 | | | 133 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 718.00 | | | 137 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 635.00 | | | 85 635.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 770.00 | | | 74 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 921 629.00 | | | 25 921 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 037 742.00 | | | 24 037 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 883 886.00 | | | 1 883 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 843 587.00 | 133 497.00 | 176 199.00 | 843 587.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 380.00 | | 22 380.00 | 22 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 969 906.00 | 133 497.00 | 227 254.00 | 969 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 596 907.00 | 3 596 907.00 | | 3 596 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 821 431.00 | 821 431.00 | | 821 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 723 982.00 | 723 982.00 | | 723 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 977.00 | 93 977.00 | | 93 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 959 157.00 | 959 157.00 | | 959 157.00 |
UP Prêts | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 4 070 900.00 | 4 070 900.00 | | 4 070 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
VB T. V. A. | 237 573.00 | 237 573.00 | | 237 573.00 |
VC Groupe et associés | 2 147 639.00 | 2 147 639.00 | | 2 147 639.00 |
VI Groupe et associés | 2 954 349.00 | 2 954 349.00 | | 2 954 349.00 |
VP Divers | 66 531.00 | 66 531.00 | | 66 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 982.00 | 180 982.00 | | 180 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437 447.00 | 1 437 447.00 | | 1 437 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 985 969.00 | 7 985 969.00 | | 7 985 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 330 785.00 | 9 330 785.00 | | 9 330 785.00 |