| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 316 836.00 | 305 306.00 | 11 528.00 | 316 836.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 81 450.00 | | 81 450.00 | 81 450.00 |
AP Constructions | 4 209 144.00 | 1 918 893.00 | 2 290 250.00 | 4 209 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 071 560.00 | 18 985 499.00 | 7 086 060.00 | 26 071 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 893 089.00 | 797 999.00 | 95 089.00 | 893 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 069 478.00 | 22 007 699.00 | 10 061 779.00 | 32 069 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 731 832.00 | 20 974.00 | 1 710 858.00 | 1 731 832.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 067 964.00 | 60 355.00 | 1 007 609.00 | 1 067 964.00 |
BT Marchandises | 285 926.00 | | 285 926.00 | 285 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 466.00 | | 42 466.00 | 42 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 008 646.00 | 15 184.00 | 4 993 462.00 | 5 008 646.00 |
BZ Autres créances | 2 463 900.00 | | 2 463 900.00 | 2 463 900.00 |
CF Disponibilités | 2 448 248.00 | | 2 448 248.00 | 2 448 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557 231.00 | | 557 231.00 | 557 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 606 216.00 | 96 513.00 | 13 509 703.00 | 13 606 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 675 695.00 | 22 104 212.00 | 23 571 482.00 | 45 675 695.00 |
CU Autres participations | 472 398.00 | | 472 398.00 | 472 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 267 437.00 | | | 1 267 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 660.00 | | | 660.00 |
DG Autres réserves | 9 771 633.00 | | | 9 771 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 049 410.00 | | | 1 049 410.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 601.00 | | | 108 601.00 |
DK Provisions réglementées | 663 011.00 | | | 663 011.00 |
DL TOTAL (I) | 13 960 754.00 | | | 13 960 754.00 |
DP Provisions pour risques | 401 761.00 | | | 401 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 401 761.00 | | | 401 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 612 162.00 | | | 4 612 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 627 602.00 | | | 2 627 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 277 538.00 | | | 1 277 538.00 |
EA Autres dettes | 52 989.00 | | | 52 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 626 380.00 | | | 626 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 208 967.00 | | | 9 208 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 571 482.00 | | | 23 571 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 196 673.00 | | | 9 196 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 348.00 | | 73 348.00 | 73 348.00 |
FD Production vendue biens | 22 104 479.00 | 5 092 169.00 | 27 196 649.00 | 22 104 479.00 |
FG Production vendue services | 41 299.00 | 42 294.00 | 83 594.00 | 41 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 219 128.00 | 5 134 464.00 | 27 353 592.00 | 22 219 128.00 |
FM Production stockée | | | 14 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 409 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 533 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -285 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 836 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 279 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 550 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 135 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 468 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 599.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 401 761.00 | |
GE Autres charges | | | 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 559 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 850 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 463.00 | |
GN Différences positives de change | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 868 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 710.00 | | | 41 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 430.00 | | | 109 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480 319.00 | | | 480 319.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 222 467.00 | | | 222 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 812 218.00 | | | 812 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 018.00 | | | 66 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 468 911.00 | | | 468 911.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 852.00 | | | 154 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689 782.00 | | | 689 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 436.00 | | | 122 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 816.00 | | | -58 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 263 859.00 | | | 28 263 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 214 448.00 | | | 27 214 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 049 410.00 | | | 1 049 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 181 652.00 | | | 181 652.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 487.00 | | | 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 686 792.00 | | 4 601 070.00 | 30 686 792.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 472 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 643 758.00 | 574 626.00 | 32 069 478.00 | 2 643 758.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 643 758.00 | 572 876.00 | 31 255 244.00 | 2 643 758.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 835.00 | | | 341 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 870 809.00 | | 4 601 070.00 | 29 870 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 148.00 | | | 474 148.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 449 385.00 | | | 2 449 385.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 192 822.00 | | | 192 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 497 559.00 | 2 468 583.00 | 103 965.00 | 19 497 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297 265.00 | 8 040.00 | | 297 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 200 293.00 | 2 460 542.00 | 103 965.00 | 19 200 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 876 149.00 | 9 329.00 | 222 467.00 | 876 149.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 401 761.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 145 522.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 45 729.00 | 35 599.00 | | 45 729.00 |
6T Sur comptes clients | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 914.00 | 181 121.00 | | 60 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 937 063.00 | 592 212.00 | 222 467.00 | 937 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 437 360.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 154 852.00 | 222 467.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 627 603.00 | 2 627 603.00 | | 2 627 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 521 639.00 | 521 639.00 | | 521 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 589 218.00 | 589 218.00 | | 589 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 990.00 | 52 990.00 | | 52 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 626 380.00 | 626 380.00 | | 626 380.00 |
UX Autres créances clients | 4 990 543.00 | 4 990 543.00 | | 4 990 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
VB T. V. A. | 69 641.00 | 69 641.00 | | 69 641.00 |
VC Groupe et associés | 2 267 624.00 | 2 267 624.00 | | 2 267 624.00 |
VI Groupe et associés | 4 612 162.00 | 4 612 162.00 | | 4 612 162.00 |
VP Divers | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 247.00 | 105 247.00 | | 105 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 801.00 | 99 801.00 | | 99 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557 231.00 | 557 231.00 | | 557 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 029 779.00 | 8 029 779.00 | | 8 029 779.00 |
VW T.V.A. | 61 434.00 | 61 434.00 | | 61 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 196 673.00 | 9 196 673.00 | | 9 196 673.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 185.00 | | | 185.00 |