| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303 423.00 | 291 531.00 | 11 892.00 | 303 423.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 81 450.00 | | 81 450.00 | 81 450.00 |
AP Constructions | 2 092 980.00 | 1 643 100.00 | 449 880.00 | 2 092 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 154 753.00 | 15 169 618.00 | 4 985 135.00 | 20 154 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 208.00 | 717 041.00 | 166 166.00 | 883 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 293 650.00 | | 293 650.00 | 293 650.00 |
AX Avances et acomptes | 106 122.00 | | 106 122.00 | 106 122.00 |
BF Prêts | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 417 738.00 | 17 821 292.00 | 6 596 446.00 | 24 417 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 469 630.00 | 16 729.00 | 1 452 901.00 | 1 469 630.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 290 007.00 | 35 029.00 | 1 254 978.00 | 1 290 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 845 032.00 | | 845 032.00 | 845 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 853 655.00 | 15 607.00 | 3 838 048.00 | 3 853 655.00 |
BZ Autres créances | 997 933.00 | | 997 933.00 | 997 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 462 143.00 | | 2 462 143.00 | 2 462 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832 109.00 | | 832 109.00 | 832 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 750 512.00 | 67 366.00 | 12 683 146.00 | 12 750 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 168 251.00 | 17 888 658.00 | 19 279 592.00 | 37 168 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
CU Autres participations | 472 398.00 | | 472 398.00 | 472 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 267 437.00 | 1 267 437.00 | | 1 267 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
DG Autres réserves | 6 685 971.00 | 5 176 776.00 | | 6 685 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 201 775.00 | 2 509 195.00 | | 2 201 775.00 |
DK Provisions réglementées | 947 526.00 | 1 508 596.00 | | 947 526.00 |
DL TOTAL (I) | 12 203 370.00 | 11 562 665.00 | | 12 203 370.00 |
DP Provisions pour risques | 22 380.00 | 140 000.00 | | 22 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 380.00 | 140 000.00 | | 22 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 886 905.00 | 535 670.00 | | 1 886 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 158 305.00 | 2 039 133.00 | | 2 158 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 813 777.00 | 2 078 758.00 | | 1 813 777.00 |
EA Autres dettes | 62 142.00 | 177 116.00 | | 62 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 121 306.00 | 117 404.00 | | 1 121 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 053 842.00 | 4 948 082.00 | | 7 053 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 279 592.00 | 16 650 748.00 | | 19 279 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 042 437.00 | 4 948 082.00 | | 7 042 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 527 820.00 | 4 479 885.00 | 23 007 705.00 | 18 527 820.00 |
FG Production vendue services | 5 957.00 | 2 563.00 | 8 521.00 | 5 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 533 778.00 | 4 482 448.00 | 23 016 226.00 | 18 533 778.00 |
FM Production stockée | | | 22 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 252 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 007 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 792 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 494 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 937 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 375 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 958 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 462 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 789 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 598.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 213.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 849 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 947.00 | | | 44 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 2 990.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 114.00 | 13 987.00 | | 2 114.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 659 387.00 | 225 828.00 | | 659 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 661 509.00 | 242 806.00 | | 661 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | 4 237.00 | | 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 565.00 | 99 788.00 | | 160 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 888.00 | 104 025.00 | | 160 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500 620.00 | 138 781.00 | | 500 620.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 201.00 | 259 211.00 | | 109 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 437.00 | 399 029.00 | | 39 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 988 107.00 | 24 018 310.00 | | 23 988 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 786 332.00 | 21 509 114.00 | | 21 786 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 201 775.00 | 2 509 195.00 | | 2 201 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 174 360.00 | 171 076.00 | | 174 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 815 293.00 | | 2 605 444.00 | 21 815 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 477 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 24 417 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 612 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 671.00 | | 13 752.00 | 314 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 483 871.00 | | 2 128 294.00 | 21 483 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 750.00 | | 463 398.00 | 16 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 508 596.00 | 98 317.00 | 659 387.00 | 1 508 596.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | | 117 620.00 | 140 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 648 596.00 | 98 317.00 | 777 007.00 | 1 648 596.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 158 306.00 | 2 158 306.00 | | 2 158 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 834 779.00 | 834 779.00 | | 834 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 757 251.00 | 757 251.00 | | 757 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 143.00 | 62 143.00 | | 62 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 121 307.00 | 1 121 307.00 | | 1 121 307.00 |
UP Prêts | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 3 834 569.00 | | | 3 834 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 087.00 | | | 19 087.00 |
VB T. V. A. | 42 796.00 | | | 42 796.00 |
VC Groupe et associés | 939 960.00 | | | 939 960.00 |
VI Groupe et associés | 1 886 905.00 | 1 886 905.00 | | 1 886 905.00 |
VP Divers | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 395.00 | 166 395.00 | | 166 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402.00 | | | 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832 109.00 | | | 832 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 688 448.00 | 5 688 448.00 | | 5 688 448.00 |
VW T.V.A. | 55 352.00 | 55 352.00 | | 55 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 042 438.00 | 7 042 438.00 | | 7 042 438.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 167.00 | | | 167.00 |