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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 316 835.00 | 315 755.00 | 1 079.00 | 316 835.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 81 450.00 | | 81 450.00 | 81 450.00 |
AP Constructions | 4 316 084.00 | 2 293 379.00 | 2 022 704.00 | 4 316 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 310 484.00 | 21 851 061.00 | 8 459 422.00 | 30 310 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 893 089.00 | 848 620.00 | 44 468.00 | 893 089.00 |
AX Avances et acomptes | 303 210.00 | | 303 210.00 | 303 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 418 551.00 | 25 308 817.00 | 17 109 733.00 | 42 418 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 061 948.00 | | 2 061 948.00 | 2 061 948.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 091 082.00 | 29 657.00 | 1 061 424.00 | 1 091 082.00 |
BT Marchandises | 206 761.00 | | 206 761.00 | 206 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 320.00 | | 46 320.00 | 46 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 556 344.00 | 33 026.00 | 4 523 317.00 | 4 556 344.00 |
BZ Autres créances | 1 482 587.00 | | 1 482 587.00 | 1 482 587.00 |
CF Disponibilités | 1 301 347.00 | | 1 301 347.00 | 1 301 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 318 034.00 | | 1 318 034.00 | 1 318 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 064 424.00 | 62 684.00 | 12 001 740.00 | 12 064 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 482 976.00 | 25 371 501.00 | 29 111 474.00 | 54 482 976.00 |
CU Autres participations | 6 172 398.00 | | 6 172 398.00 | 6 172 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 267 437.00 | | | 1 267 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 660.00 | | | 660.00 |
DG Autres réserves | 10 989 092.00 | | | 10 989 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 206 375.00 | | | 1 206 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 019 462.00 | | | 4 019 462.00 |
DK Provisions réglementées | 1 126 666.00 | | | 1 126 666.00 |
DL TOTAL (I) | 19 709 694.00 | | | 19 709 694.00 |
DP Provisions pour risques | 370 191.00 | | | 370 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 370 191.00 | | | 370 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 204 983.00 | | | 3 204 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 511 575.00 | | | 511 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 498 860.00 | | | 3 498 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 470 376.00 | | | 1 470 376.00 |
EA Autres dettes | 13 913.00 | | | 13 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 331 879.00 | | | 331 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 031 589.00 | | | 9 031 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 111 474.00 | | | 29 111 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 520 013.00 | | | 8 520 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 151 911.00 | 817 445.00 | 2 969 356.00 | 2 151 911.00 |
FD Production vendue biens | 18 279 803.00 | 2 774 832.00 | 21 054 636.00 | 18 279 803.00 |
FG Production vendue services | 28 491.00 | 17 989.00 | 46 480.00 | 28 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 460 207.00 | 3 610 266.00 | 24 070 473.00 | 20 460 207.00 |
FM Production stockée | | | -154 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 101 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 452 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 132 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -457 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 899 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 996 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 665 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 420 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 975.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 213 354.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 761 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 339 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 897.00 | |
GN Différences positives de change | | | 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 367 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 531.00 | | | 53 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083 790.00 | | | 1 083 790.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 854.00 | | | 116 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 212 613.00 | | | 1 212 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218 686.00 | | | 218 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340 972.00 | | | 340 972.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 711 449.00 | | | 711 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 271 108.00 | | | 1 271 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 494.00 | | | -58 494.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 993.00 | | | 174 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 437.00 | | | -72 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 347 518.00 | | | 25 347 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 141 143.00 | | | 24 141 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 206 375.00 | | | 1 206 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 254 573.00 | | 8 973 420.00 | 35 254 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 172 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 809 441.00 | 42 418 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 809 441.00 | 35 904 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 835.00 | | | 341 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 440 339.00 | | 3 273 420.00 | 34 440 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 399.00 | | 5 700 000.00 | 472 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 087 979.00 | 2 420 691.00 | 1 345 375.00 | 24 087 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311 339.00 | 4 417.00 | | 311 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 776 640.00 | 2 416 274.00 | 1 345 375.00 | 23 776 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 532 071.00 | 711 450.00 | 116 854.00 | 532 071.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 140.00 | 213 354.00 | 51 303.00 | 208 140.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 145 522.00 | | | 145 522.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 682.00 | 11 976.00 | | 17 682.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 110.00 | | 83.00 | 33 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 314.00 | 11 976.00 | 83.00 | 196 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 936 525.00 | 936 780.00 | 168 240.00 | 936 525.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 498 861.00 | 3 498 861.00 | | 3 498 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 706 779.00 | 706 779.00 | | 706 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 097.00 | 457 097.00 | | 457 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 331 879.00 | 331 879.00 | | 331 879.00 |
UX Autres créances clients | 4 520 039.00 | 4 520 039.00 | | 4 520 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 305.00 | 36 305.00 | | 36 305.00 |
VB T. V. A. | 123 202.00 | 123 202.00 | | 123 202.00 |
VC Groupe et associés | 880 184.00 | 880 184.00 | | 880 184.00 |
VI Groupe et associés | 3 204 983.00 | 3 204 983.00 | | 3 204 983.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 631.00 | 72 631.00 | | 72 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 529.00 | 472 529.00 | | 472 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 318 034.00 | 1 318 034.00 | | 1 318 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 356 966.00 | 7 356 966.00 | | 7 356 966.00 |
VW T.V.A. | 233 869.00 | 233 869.00 | | 233 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 520 014.00 | 8 520 014.00 | | 8 520 014.00 |